招商瑞德一年持有期混合C (010689.jj)招商基金管理有限公司持有人户数4,393.00 | 成立日期 | 2021-01-26 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0591元基金经理侯杰 、 孙麓深 、 欧阳倩蓉管理费用率1.00%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率1.48% |
| 相关基金: | 主从基金招商瑞德一年持有期混合A | ||||
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招商瑞德一年持有期混合C(010689) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 221.77万元 | 1.00% | 33.27万元 | 0.15% |
| 2024-06-28 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-04-30 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-03-27 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2024-01-25 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-12-31 | 683.93万元 | 1.00% | 102.59万元 | 0.15% |
| 2023-08-11 | -- | 1.00% | -- | 0.15% |
| 2023-06-30 | 389.11万元 | 1.00% | 58.37万元 | 0.15% |
| 2022-12-31 | 1,582.09万元 | 1.00% | 237.31万元 | 0.15% |
