万家互联互通核心资产量化策略混合A (010690.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,218.00 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8808元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率780.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.33% |
| 相关基金: | 主从基金万家互联互通核心资产量化策略混合C | ||||
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万家互联互通核心资产量化策略混合A(010690) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 4,283.34万 | 5,119.33万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.71元 | 3,683.55万 | 5,213.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,922.32万 | 5,350.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.79元 | 4,477.83万 | 5,651.68万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 4,932.34万 | 5,929.72万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.88元 | 5,347.88万 | 6,064.73万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.89元 | 5,499.08万 | 6,208.74万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 5,302.01万 | 6,374.14万元 | -- |
