万家互联互通核心资产量化策略混合A (010690.jj)万家基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6916元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率931.58% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.46% |
| 相关基金: | 主从基金万家互联互通核心资产量化策略混合C | ||||
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万家互联互通核心资产量化策略混合A(010690) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6916元 | 0.6916元 |
| 2024-07-25 | 0.6815元 | 0.6815元 |
| 2024-07-24 | 0.6782元 | 0.6782元 |
| 2024-07-23 | 0.6858元 | 0.6858元 |
| 2024-07-22 | 0.7033元 | 0.7033元 |
| 2024-07-19 | 0.7040元 | 0.7040元 |
| 2024-07-18 | 0.7006元 | 0.7006元 |
| 2024-07-17 | 0.6968元 | 0.6968元 |
| 2024-07-16 | 0.7008元 | 0.7008元 |
| 2024-07-15 | 0.6997元 | 0.6997元 |
| 2024-07-12 | 0.7071元 | 0.7071元 |
| 2024-07-11 | 0.7093元 | 0.7093元 |
| 2024-07-10 | 0.6934元 | 0.6934元 |
| 2024-07-09 | 0.6940元 | 0.6940元 |
| 2024-07-08 | 0.6830元 | 0.6830元 |
| 2024-07-05 | 0.6950元 | 0.6950元 |
| 2024-07-04 | 0.6896元 | 0.6896元 |
| 2024-07-03 | 0.7010元 | 0.7010元 |
| 2024-07-02 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-07-01 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-06-28 | 0.7065元 | 0.7065元 |
| 2024-06-27 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-06-26 | 0.7172元 | 0.7172元 |
| 2024-06-25 | 0.7032元 | 0.7032元 |
| 2024-06-24 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-06-21 | 0.7234元 | 0.7234元 |
| 2024-06-20 | 0.7223元 | 0.7223元 |
| 2024-06-19 | 0.7363元 | 0.7363元 |
| 2024-06-18 | 0.7454元 | 0.7454元 |
| 2024-06-17 | 0.7431元 | 0.7431元 |
| 2024-06-14 | 0.7441元 | 0.7441元 |
| 2024-06-13 | 0.7434元 | 0.7434元 |
| 2024-06-12 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-06-11 | 0.7470元 | 0.7470元 |
| 2024-06-07 | 0.7448元 | 0.7448元 |
| 2024-06-06 | 0.7435元 | 0.7435元 |
| 2024-06-05 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-06-04 | 0.7660元 | 0.7660元 |
| 2024-06-03 | 0.7588元 | 0.7588元 |
| 2024-05-31 | 0.7682元 | 0.7682元 |
| 2024-05-30 | 0.7646元 | 0.7646元 |
| 2024-05-29 | 0.7635元 | 0.7635元 |
| 2024-05-28 | 0.7617元 | 0.7617元 |
| 2024-05-27 | 0.7661元 | 0.7661元 |
| 2024-05-24 | 0.7623元 | 0.7623元 |
| 2024-05-23 | 0.7696元 | 0.7696元 |
| 2024-05-22 | 0.7828元 | 0.7828元 |
| 2024-05-21 | 0.7817元 | 0.7817元 |
| 2024-05-20 | 0.7879元 | 0.7879元 |
| 2024-05-17 | 0.7809元 | 0.7809元 |
