万家互联互通核心资产量化策略混合A (010690.jj)万家基金管理有限公司持有人户数1,218.00 | 成立日期 | 2021-03-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.8808元基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率780.06% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-3.33% |
| 相关基金: | 主从基金万家互联互通核心资产量化策略混合C | ||||
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万家互联互通核心资产量化策略混合A(010690) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-12-20 | 0.8936元 | 0.8936元 |
| 2024-12-19 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-12-18 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-12-17 | 0.8896元 | 0.8896元 |
| 2024-12-16 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2024-12-13 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2024-12-12 | 0.9277元 | 0.9277元 |
| 2024-12-11 | 0.9172元 | 0.9172元 |
| 2024-12-10 | 0.9157元 | 0.9157元 |
| 2024-12-09 | 0.9077元 | 0.9077元 |
| 2024-12-06 | 0.9101元 | 0.9101元 |
| 2024-12-05 | 0.8981元 | 0.8981元 |
| 2024-12-04 | 0.8939元 | 0.8939元 |
| 2024-12-03 | 0.9072元 | 0.9072元 |
| 2024-12-02 | 0.9088元 | 0.9088元 |
| 2024-11-29 | 0.8932元 | 0.8932元 |
| 2024-11-28 | 0.8830元 | 0.8830元 |
| 2024-11-27 | 0.8864元 | 0.8864元 |
| 2024-11-26 | 0.8688元 | 0.8688元 |
| 2024-11-25 | 0.8711元 | 0.8711元 |
| 2024-11-22 | 0.8698元 | 0.8698元 |
| 2024-11-21 | 0.9018元 | 0.9018元 |
| 2024-11-20 | 0.9042元 | 0.9042元 |
| 2024-11-19 | 0.8949元 | 0.8949元 |
| 2024-11-18 | 0.8835元 | 0.8835元 |
| 2024-11-15 | 0.8909元 | 0.8909元 |
| 2024-11-14 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2024-11-13 | 0.9236元 | 0.9236元 |
| 2024-11-12 | 0.9261元 | 0.9261元 |
| 2024-11-11 | 0.9289元 | 0.9289元 |
| 2024-11-08 | 0.9178元 | 0.9178元 |
| 2024-11-07 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2024-11-06 | 0.8929元 | 0.8929元 |
| 2024-11-05 | 0.8886元 | 0.8886元 |
| 2024-11-04 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-11-01 | 0.8534元 | 0.8534元 |
| 2024-10-31 | 0.8678元 | 0.8678元 |
| 2024-10-30 | 0.8636元 | 0.8636元 |
| 2024-10-29 | 0.8646元 | 0.8646元 |
| 2024-10-28 | 0.8854元 | 0.8854元 |
| 2024-10-25 | 0.8659元 | 0.8659元 |
| 2024-10-24 | 0.8404元 | 0.8404元 |
| 2024-10-23 | 0.8505元 | 0.8505元 |
| 2024-10-22 | 0.8456元 | 0.8456元 |
| 2024-10-21 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2024-10-18 | 0.8231元 | 0.8231元 |
| 2024-10-17 | 0.7932元 | 0.7932元 |
| 2024-10-16 | 0.7989元 | 0.7989元 |
| 2024-10-15 | 0.8017元 | 0.8017元 |
