万家互联互通核心资产量化策略混合A (010690.jj ) 万家基金管理有限公司 | 基金类型混合型成立日期2021-03-25总资产规模 (2025-03-31) 基金净值0.8531元 (2025-05-08) 基金经理尹航管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2024-12-31) 持仓换手率790.66% (2024-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-3.78% |
| 相关基金: | 主从基金: 万家互联互通核心资产量化策略混合C |
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万家互联互通核心资产量化策略混合A(010690) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2025-05-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-05-08 | 0.8531元 | 0.8531元 |
| 2025-05-07 | 0.8496元 | 0.8496元 |
| 2025-05-06 | 0.8448元 | 0.8448元 |
| 2025-04-30 | 0.8314元 | 0.8314元 |
| 2025-04-29 | 0.8263元 | 0.8263元 |
| 2025-04-28 | 0.8236元 | 0.8236元 |
| 2025-04-25 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2025-04-24 | 0.8348元 | 0.8348元 |
| 2025-04-23 | 0.8397元 | 0.8397元 |
| 2025-04-22 | 0.8381元 | 0.8381元 |
| 2025-04-21 | 0.8368元 | 0.8368元 |
| 2025-04-18 | 0.8273元 | 0.8273元 |
| 2025-04-17 | 0.8262元 | 0.8262元 |
| 2025-04-16 | 0.8265元 | 0.8265元 |
| 2025-04-15 | 0.8366元 | 0.8366元 |
| 2025-04-14 | 0.8382元 | 0.8382元 |
| 2025-04-11 | 0.8301元 | 0.8301元 |
| 2025-04-10 | 0.8266元 | 0.8266元 |
| 2025-04-09 | 0.8131元 | 0.8131元 |
| 2025-04-08 | 0.8035元 | 0.8035元 |
| 2025-04-07 | 0.7892元 | 0.7892元 |
| 2025-04-03 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-04-02 | 0.8914元 | 0.8914元 |
| 2025-04-01 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2025-03-31 | 0.8815元 | 0.8815元 |
| 2025-03-28 | 0.8944元 | 0.8944元 |
| 2025-03-27 | 0.9026元 | 0.9026元 |
| 2025-03-26 | 0.9006元 | 0.9006元 |
| 2025-03-25 | 0.8994元 | 0.8994元 |
| 2025-03-24 | 0.8988元 | 0.8988元 |
| 2025-03-21 | 0.9003元 | 0.9003元 |
| 2025-03-20 | 0.9093元 | 0.9093元 |
| 2025-03-19 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-03-18 | 0.9125元 | 0.9125元 |
| 2025-03-17 | 0.9111元 | 0.9111元 |
| 2025-03-14 | 0.9084元 | 0.9084元 |
| 2025-03-13 | 0.8934元 | 0.8934元 |
| 2025-03-12 | 0.8997元 | 0.8997元 |
| 2025-03-11 | 0.9024元 | 0.9024元 |
| 2025-03-10 | 0.8927元 | 0.8927元 |
| 2025-03-07 | 0.8856元 | 0.8856元 |
| 2025-03-06 | 0.8862元 | 0.8862元 |
| 2025-03-05 | 0.8762元 | 0.8762元 |
| 2025-03-04 | 0.8805元 | 0.8805元 |
| 2025-03-03 | 0.8742元 | 0.8742元 |
| 2025-02-28 | 0.8693元 | 0.8693元 |
| 2025-02-27 | 0.8846元 | 0.8846元 |
| 2025-02-26 | 0.8841元 | 0.8841元 |
| 2025-02-25 | 0.8728元 | 0.8728元 |
| 2025-02-24 | 0.8769元 | 0.8769元 |
