华富国潮优选混合发起式A (010711.jj)华富基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-09-23 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5859元基金经理王羿伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率255.87% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-17.15% |
| 相关基金: | 主从基金华富国潮优选混合发起式C | ||||
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华富国潮优选混合发起式A(010711) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5859元 | 0.5859元 |
| 2024-07-25 | 0.5723元 | 0.5723元 |
| 2024-07-24 | 0.5787元 | 0.5787元 |
| 2024-07-23 | 0.5872元 | 0.5872元 |
| 2024-07-22 | 0.6028元 | 0.6028元 |
| 2024-07-19 | 0.6048元 | 0.6048元 |
| 2024-07-18 | 0.6091元 | 0.6091元 |
| 2024-07-17 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-16 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-07-15 | 0.6209元 | 0.6209元 |
| 2024-07-12 | 0.6305元 | 0.6305元 |
| 2024-07-11 | 0.6297元 | 0.6297元 |
| 2024-07-10 | 0.6228元 | 0.6228元 |
| 2024-07-09 | 0.6233元 | 0.6233元 |
| 2024-07-08 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-07-05 | 0.6148元 | 0.6148元 |
| 2024-07-04 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2024-07-03 | 0.6144元 | 0.6144元 |
| 2024-07-02 | 0.6247元 | 0.6247元 |
| 2024-07-01 | 0.6410元 | 0.6410元 |
| 2024-06-28 | 0.6392元 | 0.6392元 |
| 2024-06-27 | 0.6353元 | 0.6353元 |
| 2024-06-26 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-06-25 | 0.6465元 | 0.6465元 |
| 2024-06-24 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-06-21 | 0.6595元 | 0.6595元 |
| 2024-06-20 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-06-19 | 0.6651元 | 0.6651元 |
| 2024-06-18 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-06-17 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-06-14 | 0.6684元 | 0.6684元 |
| 2024-06-13 | 0.6678元 | 0.6678元 |
| 2024-06-12 | 0.6746元 | 0.6746元 |
| 2024-06-11 | 0.6700元 | 0.6700元 |
| 2024-06-07 | 0.6743元 | 0.6743元 |
| 2024-06-06 | 0.6810元 | 0.6810元 |
| 2024-06-05 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-06-04 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-06-03 | 0.6872元 | 0.6872元 |
| 2024-05-31 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-05-30 | 0.6836元 | 0.6836元 |
| 2024-05-29 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-05-28 | 0.6878元 | 0.6878元 |
| 2024-05-27 | 0.6965元 | 0.6965元 |
| 2024-05-24 | 0.6882元 | 0.6882元 |
| 2024-05-23 | 0.6924元 | 0.6924元 |
| 2024-05-22 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-05-21 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-05-20 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-05-17 | 0.7128元 | 0.7128元 |
