中欧瑾利混合C (010713.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6,272.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0471元基金经理华李成 、 胡阗洋管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾利混合A | ||||
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中欧瑾利混合C(010713) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 2,335.47万 | 2,184.52万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.03元 | 4,781.35万 | 4,650.21万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,618.96万 | 3,508.11万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1.19亿 | 1.19亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.33亿 | 2.25亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.04元 | 3.77亿 | 3.61亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3.74亿 | 3.59亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 4.13亿 | 4.13亿元 | -- |
