中欧瑾利混合C (010713.jj)中欧基金管理有限公司持有人户数6,272.00 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0471元基金经理华李成 、 胡阗洋管理费用率0.60%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.25% |
| 相关基金: | 主从基金中欧瑾利混合A | ||||
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中欧瑾利混合C(010713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0471元 | 1.0891元 |
| 2024-11-11 | 1.0476元 | 1.0896元 |
| 2024-11-08 | 1.0472元 | 1.0892元 |
| 2024-11-07 | 1.0483元 | 1.0903元 |
| 2024-11-06 | 1.0444元 | 1.0864元 |
| 2024-11-05 | 1.0453元 | 1.0873元 |
| 2024-11-04 | 1.0422元 | 1.0842元 |
| 2024-11-01 | 1.0401元 | 1.0821元 |
| 2024-10-31 | 1.0402元 | 1.0822元 |
| 2024-10-30 | 1.0401元 | 1.0821元 |
| 2024-10-29 | 1.0414元 | 1.0834元 |
| 2024-10-28 | 1.0430元 | 1.0850元 |
| 2024-10-25 | 1.0423元 | 1.0843元 |
| 2024-10-24 | 1.0414元 | 1.0834元 |
| 2024-10-23 | 1.0398元 | 1.0818元 |
| 2024-10-22 | 1.0395元 | 1.0815元 |
| 2024-10-21 | 1.0388元 | 1.0808元 |
| 2024-10-18 | 1.0385元 | 1.0805元 |
| 2024-10-17 | 1.0357元 | 1.0777元 |
| 2024-10-16 | 1.0372元 | 1.0792元 |
| 2024-10-15 | 1.0395元 | 1.0815元 |
| 2024-10-14 | 1.0523元 | 1.0943元 |
| 2024-10-11 | 1.0380元 | 1.0800元 |
| 2024-10-10 | 1.0568元 | 1.0988元 |
| 2024-10-09 | 1.0448元 | 1.0868元 |
| 2024-10-08 | 1.0954元 | 1.1374元 |
| 2024-09-30 | 1.0691元 | 1.1111元 |
| 2024-09-27 | 1.0319元 | 1.0739元 |
| 2024-09-26 | 1.0173元 | 1.0593元 |
| 2024-09-25 | 1.0012元 | 1.0432元 |
| 2024-09-24 | 0.9959元 | 1.0379元 |
| 2024-09-23 | 0.9807元 | 1.0227元 |
| 2024-09-20 | 0.9796元 | 1.0216元 |
| 2024-09-19 | 0.9795元 | 1.0215元 |
| 2024-09-18 | 0.9765元 | 1.0185元 |
| 2024-09-13 | 0.9731元 | 1.0151元 |
| 2024-09-12 | 0.9760元 | 1.0180元 |
| 2024-09-11 | 0.9771元 | 1.0191元 |
| 2024-09-10 | 0.9769元 | 1.0189元 |
| 2024-09-09 | 0.9758元 | 1.0178元 |
| 2024-09-06 | 0.9807元 | 1.0227元 |
| 2024-09-05 | 0.9858元 | 1.0278元 |
| 2024-09-04 | 0.9856元 | 1.0276元 |
| 2024-09-03 | 0.9898元 | 1.0318元 |
| 2024-09-02 | 0.9861元 | 1.0281元 |
| 2024-08-30 | 0.9945元 | 1.0365元 |
| 2024-08-29 | 0.9850元 | 1.0270元 |
| 2024-08-28 | 0.9816元 | 1.0236元 |
| 2024-08-27 | 0.9835元 | 1.0255元 |
| 2024-08-26 | 0.9889元 | 1.0309元 |
