中欧瑾利混合C(010713) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0043元 | 1.0463元 |
| 2024-07-25 | 0.9987元 | 1.0407元 |
| 2024-07-24 | 1.0010元 | 1.0430元 |
| 2024-07-23 | 1.0071元 | 1.0491元 |
| 2024-07-22 | 1.0185元 | 1.0605元 |
| 2024-07-19 | 1.0203元 | 1.0623元 |
| 2024-07-18 | 1.0206元 | 1.0626元 |
| 2024-07-17 | 1.0201元 | 1.0621元 |
| 2024-07-16 | 1.0254元 | 1.0674元 |
| 2024-07-15 | 1.0261元 | 1.0681元 |
| 2024-07-12 | 1.0293元 | 1.0713元 |
| 2024-07-11 | 1.0282元 | 1.0702元 |
| 2024-07-10 | 1.0213元 | 1.0633元 |
| 2024-07-09 | 1.0222元 | 1.0642元 |
| 2024-07-08 | 1.0146元 | 1.0566元 |
| 2024-07-05 | 1.0213元 | 1.0633元 |
| 2024-07-04 | 1.0216元 | 1.0636元 |
| 2024-07-03 | 1.0254元 | 1.0674元 |
| 2024-07-02 | 1.0270元 | 1.0690元 |
| 2024-07-01 | 1.0291元 | 1.0711元 |
| 2024-06-28 | 1.0281元 | 1.0701元 |
| 2024-06-27 | 1.0276元 | 1.0696元 |
| 2024-06-26 | 1.0315元 | 1.0735元 |
| 2024-06-25 | 1.0283元 | 1.0703元 |
| 2024-06-24 | 1.0291元 | 1.0711元 |
| 2024-06-21 | 1.0315元 | 1.0735元 |
| 2024-06-20 | 1.0323元 | 1.0743元 |
| 2024-06-19 | 1.0346元 | 1.0766元 |
| 2024-06-18 | 1.0354元 | 1.0774元 |
| 2024-06-17 | 1.0330元 | 1.0750元 |
| 2024-06-14 | 1.0340元 | 1.0760元 |
| 2024-06-13 | 1.0320元 | 1.0740元 |
| 2024-06-12 | 1.0338元 | 1.0758元 |
| 2024-06-11 | 1.0338元 | 1.0758元 |
| 2024-06-07 | 1.0346元 | 1.0766元 |
| 2024-06-06 | 1.0367元 | 1.0787元 |
| 2024-06-05 | 1.0379元 | 1.0799元 |
| 2024-06-04 | 1.0414元 | 1.0834元 |
| 2024-06-03 | 1.0386元 | 1.0806元 |
| 2024-05-31 | 1.0376元 | 1.0796元 |
| 2024-05-30 | 1.0381元 | 1.0801元 |
| 2024-05-29 | 1.0400元 | 1.0820元 |
| 2024-05-28 | 1.0399元 | 1.0819元 |
| 2024-05-27 | 1.0425元 | 1.0845元 |
| 2024-05-24 | 1.0384元 | 1.0804元 |
| 2024-05-23 | 1.0418元 | 1.0838元 |
| 2024-05-22 | 1.0456元 | 1.0876元 |
| 2024-05-21 | 1.0471元 | 1.0891元 |
| 2024-05-20 | 1.0482元 | 1.0902元 |
| 2024-05-17 | 1.0466元 | 1.0886元 |
