中欧瑾利混合C(010713) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.9945元 | 1.0365元 |
| 2024-08-29 | 0.9850元 | 1.0270元 |
| 2024-08-28 | 0.9816元 | 1.0236元 |
| 2024-08-27 | 0.9835元 | 1.0255元 |
| 2024-08-26 | 0.9889元 | 1.0309元 |
| 2024-08-23 | 0.9895元 | 1.0315元 |
| 2024-08-22 | 0.9873元 | 1.0293元 |
| 2024-08-21 | 0.9887元 | 1.0307元 |
| 2024-08-20 | 0.9899元 | 1.0319元 |
| 2024-08-19 | 0.9959元 | 1.0379元 |
| 2024-08-16 | 0.9933元 | 1.0353元 |
| 2024-08-15 | 0.9928元 | 1.0348元 |
| 2024-08-14 | 0.9918元 | 1.0338元 |
| 2024-08-13 | 0.9970元 | 1.0390元 |
| 2024-08-12 | 0.9945元 | 1.0365元 |
| 2024-08-09 | 0.9958元 | 1.0378元 |
| 2024-08-08 | 0.9973元 | 1.0393元 |
| 2024-08-07 | 0.9981元 | 1.0401元 |
| 2024-08-06 | 0.9971元 | 1.0391元 |
| 2024-08-05 | 0.9950元 | 1.0370元 |
| 2024-08-02 | 1.0038元 | 1.0458元 |
| 2024-08-01 | 1.0095元 | 1.0515元 |
| 2024-07-31 | 1.0113元 | 1.0533元 |
| 2024-07-30 | 0.9980元 | 1.0400元 |
| 2024-07-29 | 1.0012元 | 1.0432元 |
| 2024-07-26 | 1.0043元 | 1.0463元 |
| 2024-07-25 | 0.9987元 | 1.0407元 |
| 2024-07-24 | 1.0010元 | 1.0430元 |
| 2024-07-23 | 1.0071元 | 1.0491元 |
| 2024-07-22 | 1.0185元 | 1.0605元 |
| 2024-07-19 | 1.0203元 | 1.0623元 |
| 2024-07-18 | 1.0206元 | 1.0626元 |
| 2024-07-17 | 1.0201元 | 1.0621元 |
| 2024-07-16 | 1.0254元 | 1.0674元 |
| 2024-07-15 | 1.0261元 | 1.0681元 |
| 2024-07-12 | 1.0293元 | 1.0713元 |
| 2024-07-11 | 1.0282元 | 1.0702元 |
| 2024-07-10 | 1.0213元 | 1.0633元 |
| 2024-07-09 | 1.0222元 | 1.0642元 |
| 2024-07-08 | 1.0146元 | 1.0566元 |
| 2024-07-05 | 1.0213元 | 1.0633元 |
| 2024-07-04 | 1.0216元 | 1.0636元 |
| 2024-07-03 | 1.0254元 | 1.0674元 |
| 2024-07-02 | 1.0270元 | 1.0690元 |
| 2024-07-01 | 1.0291元 | 1.0711元 |
| 2024-06-28 | 1.0281元 | 1.0701元 |
| 2024-06-27 | 1.0276元 | 1.0696元 |
| 2024-06-26 | 1.0315元 | 1.0735元 |
| 2024-06-25 | 1.0283元 | 1.0703元 |
| 2024-06-24 | 1.0291元 | 1.0711元 |
