财通资管消费升级一年持有期混合C (010716.jj)财通证券资产管理有限公司持有人户数2,796.00 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7222元基金经理于洋 、 林伟管理费用率1.50%管托费用率0.25%成立以来分红再投入年化收益率-9.09% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管消费升级一年持有期混合A | ||||
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财通资管消费升级一年持有期混合C(010716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.7222元 | 0.7222元 |
| 2024-12-19 | 0.7103元 | 0.7103元 |
| 2024-12-18 | 0.7069元 | 0.7069元 |
| 2024-12-17 | 0.7075元 | 0.7075元 |
| 2024-12-16 | 0.7221元 | 0.7221元 |
| 2024-12-13 | 0.7302元 | 0.7302元 |
| 2024-12-12 | 0.7321元 | 0.7321元 |
| 2024-12-11 | 0.7211元 | 0.7211元 |
| 2024-12-10 | 0.7102元 | 0.7102元 |
| 2024-12-09 | 0.6967元 | 0.6967元 |
| 2024-12-06 | 0.6979元 | 0.6979元 |
| 2024-12-05 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-12-04 | 0.6867元 | 0.6867元 |
| 2024-12-03 | 0.6994元 | 0.6994元 |
| 2024-12-02 | 0.7057元 | 0.7057元 |
| 2024-11-29 | 0.6982元 | 0.6982元 |
| 2024-11-28 | 0.6839元 | 0.6839元 |
| 2024-11-27 | 0.6939元 | 0.6939元 |
| 2024-11-26 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-11-25 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-11-22 | 0.6776元 | 0.6776元 |
| 2024-11-21 | 0.6974元 | 0.6974元 |
| 2024-11-20 | 0.6996元 | 0.6996元 |
| 2024-11-19 | 0.6921元 | 0.6921元 |
| 2024-11-18 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-11-15 | 0.7095元 | 0.7095元 |
| 2024-11-14 | 0.7161元 | 0.7161元 |
| 2024-11-13 | 0.7297元 | 0.7297元 |
| 2024-11-12 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-11-11 | 0.7252元 | 0.7252元 |
| 2024-11-08 | 0.7158元 | 0.7158元 |
| 2024-11-07 | 0.7245元 | 0.7245元 |
| 2024-11-06 | 0.6985元 | 0.6985元 |
| 2024-11-05 | 0.6922元 | 0.6922元 |
| 2024-11-04 | 0.6784元 | 0.6784元 |
| 2024-11-01 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-10-31 | 0.6614元 | 0.6614元 |
| 2024-10-30 | 0.6653元 | 0.6653元 |
| 2024-10-29 | 0.6732元 | 0.6732元 |
| 2024-10-28 | 0.6912元 | 0.6912元 |
| 2024-10-25 | 0.6811元 | 0.6811元 |
| 2024-10-24 | 0.6749元 | 0.6749元 |
| 2024-10-23 | 0.6803元 | 0.6803元 |
| 2024-10-22 | 0.6823元 | 0.6823元 |
| 2024-10-21 | 0.6701元 | 0.6701元 |
| 2024-10-18 | 0.6646元 | 0.6646元 |
| 2024-10-17 | 0.6444元 | 0.6444元 |
| 2024-10-16 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-10-15 | 0.6610元 | 0.6610元 |
| 2024-10-14 | 0.6767元 | 0.6767元 |
