财通资管消费升级一年持有期混合C (010716.jj)财通证券资产管理有限公司 | 成立日期 | 2021-07-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5939元基金经理于洋 、 林伟管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.86% |
| 相关基金: | 主从基金财通资管消费升级一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管消费升级一年持有期混合C(010716) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.5939元 | 0.5939元 |
| 2024-07-25 | 0.5899元 | 0.5899元 |
| 2024-07-24 | 0.5914元 | 0.5914元 |
| 2024-07-23 | 0.5980元 | 0.5980元 |
| 2024-07-22 | 0.6143元 | 0.6143元 |
| 2024-07-19 | 0.6172元 | 0.6172元 |
| 2024-07-18 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-07-17 | 0.6103元 | 0.6103元 |
| 2024-07-16 | 0.6085元 | 0.6085元 |
| 2024-07-15 | 0.6090元 | 0.6090元 |
| 2024-07-12 | 0.6137元 | 0.6137元 |
| 2024-07-11 | 0.6135元 | 0.6135元 |
| 2024-07-10 | 0.6092元 | 0.6092元 |
| 2024-07-09 | 0.6096元 | 0.6096元 |
| 2024-07-08 | 0.6222元 | 0.6222元 |
| 2024-07-05 | 0.6308元 | 0.6308元 |
| 2024-07-04 | 0.6265元 | 0.6265元 |
| 2024-07-03 | 0.6319元 | 0.6319元 |
| 2024-07-02 | 0.6416元 | 0.6416元 |
| 2024-07-01 | 0.6540元 | 0.6540元 |
| 2024-06-28 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-06-27 | 0.6398元 | 0.6398元 |
| 2024-06-26 | 0.6461元 | 0.6461元 |
| 2024-06-25 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-06-24 | 0.6471元 | 0.6471元 |
| 2024-06-21 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-06-20 | 0.6704元 | 0.6704元 |
| 2024-06-19 | 0.6747元 | 0.6747元 |
| 2024-06-18 | 0.6820元 | 0.6820元 |
| 2024-06-17 | 0.6856元 | 0.6856元 |
| 2024-06-14 | 0.6809元 | 0.6809元 |
| 2024-06-13 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-06-12 | 0.6991元 | 0.6991元 |
| 2024-06-11 | 0.7000元 | 0.7000元 |
| 2024-06-07 | 0.7037元 | 0.7037元 |
| 2024-06-06 | 0.7022元 | 0.7022元 |
| 2024-06-05 | 0.7128元 | 0.7128元 |
| 2024-06-04 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-06-03 | 0.7251元 | 0.7251元 |
| 2024-05-31 | 0.7133元 | 0.7133元 |
| 2024-05-30 | 0.7175元 | 0.7175元 |
| 2024-05-29 | 0.7254元 | 0.7254元 |
| 2024-05-28 | 0.7232元 | 0.7232元 |
| 2024-05-27 | 0.7356元 | 0.7356元 |
| 2024-05-24 | 0.7339元 | 0.7339元 |
| 2024-05-23 | 0.7360元 | 0.7360元 |
| 2024-05-22 | 0.7474元 | 0.7474元 |
| 2024-05-21 | 0.7580元 | 0.7580元 |
| 2024-05-20 | 0.7570元 | 0.7570元 |
| 2024-05-17 | 0.7411元 | 0.7411元 |
