中欧价值成长混合C (010724.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5357元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.50% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值成长混合A | ||||
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中欧价值成长混合C(010724) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 14.11亿 | 86.84% |
| (其中) 股票 | 14.11亿 | 86.84% | |
| 2 | 固定收益投资 | 8,145.49万 | 5.01% |
| (其中) 债券 | 8,145.49万 | 5.01% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1.12亿 | 6.87% |
| 4 | 其他资产 | 2,085.72万 | 1.28% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计80.14%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.27亿 | 63.17% |
| 农、林、牧、渔业 | 1.06亿 | 6.53% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,169.29万 | 4.41% |
| 文化、体育和娱乐业 | 6,849.51万 | 4.21% |
| 批发和零售业 | 1,828.41万 | 1.12% |
| 卫生和社会工作 | 815.99万 | 0.50% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 306.72万 | 0.19% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2.01万 | 0.00% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计6.70%) |
|---|---|---|
| 电信服务 | 7,868.27万 | 4.84% |
| 消费者非必需品 | 2,640.04万 | 1.62% |
| 工业 | 375.84万 | 0.23% |
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