中欧价值成长混合C (010724.jj)中欧基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5357元基金经理王健管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.50% |
| 相关基金: | 主从基金中欧价值成长混合A | ||||
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中欧价值成长混合C(010724) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.58元 | 1.01亿 | 1.76亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.07亿 | 1.81亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.62元 | 1.16亿 | 1.86亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.30亿 | 1.92亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.72元 | 1.44亿 | 2.01亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 1.57亿 | 2.08亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.69元 | 1.51亿 | 2.18亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.71元 | 1.57亿 | 2.22亿元 | -- |
