鹏华安享一年持有期混合A (010725.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,355.00 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0990元基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率37.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安享一年持有期混合C | ||||
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鹏华安享一年持有期混合A(010725) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.07元 | 1.40亿 | 1.31亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 1.49亿 | 1.43亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.74亿 | 1.67亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 2.08亿 | 1.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2.32亿 | 2.22亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.05元 | 2.85亿 | 2.72亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.04元 | 3.31亿 | 3.17亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.03元 | 4.22亿 | 4.10亿元 | -- |
