鹏华安享一年持有期混合A (010725.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0454元基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率167.70% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率1.26% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安享一年持有期混合C | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
鹏华安享一年持有期混合A(010725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-17 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-15 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-11 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-10 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-09 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-04 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-02 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-01 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-06-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-27 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-26 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-21 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-20 | 1.0465元 | 1.0465元 |
| 2024-06-19 | 1.0480元 | 1.0480元 |
| 2024-06-18 | 1.0497元 | 1.0497元 |
| 2024-06-17 | 1.0496元 | 1.0496元 |
| 2024-06-14 | 1.0466元 | 1.0466元 |
| 2024-06-13 | 1.0472元 | 1.0472元 |
| 2024-06-12 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-06-11 | 1.0461元 | 1.0461元 |
| 2024-06-07 | 1.0434元 | 1.0434元 |
| 2024-06-06 | 1.0446元 | 1.0446元 |
| 2024-06-05 | 1.0460元 | 1.0460元 |
| 2024-06-04 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-06-03 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2024-05-31 | 1.0450元 | 1.0450元 |
| 2024-05-30 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-05-29 | 1.0432元 | 1.0432元 |
| 2024-05-28 | 1.0435元 | 1.0435元 |
| 2024-05-27 | 1.0447元 | 1.0447元 |
| 2024-05-24 | 1.0415元 | 1.0415元 |
| 2024-05-23 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-05-22 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-05-21 | 1.0469元 | 1.0469元 |
| 2024-05-20 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-05-17 | 1.0476元 | 1.0476元 |
