鹏华安享一年持有期混合A (010725.jj)鹏华基金管理有限公司持有人户数1,355.00 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0990元基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率37.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.48% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安享一年持有期混合C | ||||
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鹏华安享一年持有期混合A(010725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-11-12
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-11-12 | 1.0990元 | 1.0990元 |
| 2024-11-11 | 1.1040元 | 1.1040元 |
| 2024-11-08 | 1.0968元 | 1.0968元 |
| 2024-11-07 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-11-06 | 1.0917元 | 1.0917元 |
| 2024-11-05 | 1.0895元 | 1.0895元 |
| 2024-11-04 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-11-01 | 1.0757元 | 1.0757元 |
| 2024-10-31 | 1.0793元 | 1.0793元 |
| 2024-10-30 | 1.0779元 | 1.0779元 |
| 2024-10-29 | 1.0788元 | 1.0788元 |
| 2024-10-28 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-10-25 | 1.0815元 | 1.0815元 |
| 2024-10-24 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-10-23 | 1.0812元 | 1.0812元 |
| 2024-10-22 | 1.0806元 | 1.0806元 |
| 2024-10-21 | 1.0809元 | 1.0809元 |
| 2024-10-18 | 1.0791元 | 1.0791元 |
| 2024-10-17 | 1.0683元 | 1.0683元 |
| 2024-10-16 | 1.0679元 | 1.0679元 |
| 2024-10-15 | 1.0699元 | 1.0699元 |
| 2024-10-14 | 1.0738元 | 1.0738元 |
| 2024-10-11 | 1.0680元 | 1.0680元 |
| 2024-10-10 | 1.0786元 | 1.0786元 |
| 2024-10-09 | 1.0805元 | 1.0805元 |
| 2024-10-08 | 1.0957元 | 1.0957元 |
| 2024-09-30 | 1.0725元 | 1.0725元 |
| 2024-09-27 | 1.0495元 | 1.0495元 |
| 2024-09-26 | 1.0370元 | 1.0370元 |
| 2024-09-25 | 1.0305元 | 1.0305元 |
| 2024-09-24 | 1.0297元 | 1.0297元 |
| 2024-09-23 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2024-09-20 | 1.0246元 | 1.0246元 |
| 2024-09-19 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-09-18 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2024-09-13 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2024-09-12 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-09-11 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2024-09-10 | 1.0276元 | 1.0276元 |
| 2024-09-09 | 1.0274元 | 1.0274元 |
| 2024-09-06 | 1.0277元 | 1.0277元 |
| 2024-09-05 | 1.0312元 | 1.0312元 |
| 2024-09-04 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2024-09-03 | 1.0315元 | 1.0315元 |
| 2024-09-02 | 1.0298元 | 1.0298元 |
| 2024-08-30 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-08-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-08-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
