鹏华安享一年持有期混合A (010725.jj)鹏华基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0348元基金经理李君管理费用率0.70%管托费用率0.15%持仓换手率37.64% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.94% |
| 相关基金: | 主从基金鹏华安享一年持有期混合C | ||||
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鹏华安享一年持有期混合A(010725) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 1.0348元 | 1.0348元 |
| 2024-08-29 | 1.0318元 | 1.0318元 |
| 2024-08-28 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-08-27 | 1.0279元 | 1.0279元 |
| 2024-08-26 | 1.0300元 | 1.0300元 |
| 2024-08-23 | 1.0319元 | 1.0319元 |
| 2024-08-22 | 1.0329元 | 1.0329元 |
| 2024-08-21 | 1.0345元 | 1.0345元 |
| 2024-08-20 | 1.0349元 | 1.0349元 |
| 2024-08-19 | 1.0368元 | 1.0368元 |
| 2024-08-16 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-08-15 | 1.0383元 | 1.0383元 |
| 2024-08-14 | 1.0380元 | 1.0380元 |
| 2024-08-13 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-08-12 | 1.0385元 | 1.0385元 |
| 2024-08-09 | 1.0398元 | 1.0398元 |
| 2024-08-08 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2024-08-07 | 1.0420元 | 1.0420元 |
| 2024-08-06 | 1.0409元 | 1.0409元 |
| 2024-08-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-08-02 | 1.0437元 | 1.0437元 |
| 2024-08-01 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-31 | 1.0476元 | 1.0476元 |
| 2024-07-30 | 1.0429元 | 1.0429元 |
| 2024-07-29 | 1.0439元 | 1.0439元 |
| 2024-07-26 | 1.0454元 | 1.0454元 |
| 2024-07-25 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-24 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-23 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-22 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2024-07-19 | 1.0500元 | 1.0500元 |
| 2024-07-18 | 1.0484元 | 1.0484元 |
| 2024-07-17 | 1.0471元 | 1.0471元 |
| 2024-07-16 | 1.0482元 | 1.0482元 |
| 2024-07-15 | 1.0451元 | 1.0451元 |
| 2024-07-12 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2024-07-11 | 1.0462元 | 1.0462元 |
| 2024-07-10 | 1.0424元 | 1.0424元 |
| 2024-07-09 | 1.0431元 | 1.0431元 |
| 2024-07-08 | 1.0371元 | 1.0371元 |
| 2024-07-05 | 1.0387元 | 1.0387元 |
| 2024-07-04 | 1.0379元 | 1.0379元 |
| 2024-07-03 | 1.0395元 | 1.0395元 |
| 2024-07-02 | 1.0402元 | 1.0402元 |
| 2024-07-01 | 1.0441元 | 1.0441元 |
| 2024-06-28 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-27 | 1.0413元 | 1.0413元 |
| 2024-06-26 | 1.0443元 | 1.0443元 |
| 2024-06-25 | 1.0407元 | 1.0407元 |
| 2024-06-24 | 1.0443元 | 1.0443元 |
