广发创新医疗两年持有期混合C (010732.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4707元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发创新医疗两年持有期混合A | ||||
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广发创新医疗两年持有期混合C(010732) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.48元 | 7,389.70万 | 1.53亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 7,833.23万 | 1.59亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.56元 | 9,674.01万 | 1.72亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 9,934.23万 | 1.78亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.58元 | 1.08亿 | 1.87亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.64元 | 1.29亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.68元 | 1.43亿 | 2.10亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.61元 | 1.24亿 | 2.05亿元 | -- |
