广发创新医疗两年持有期混合C (010732.jj)广发基金管理有限公司持有人户数1.30万 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.4948元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-16.94% |
| 相关基金: | 主从基金广发创新医疗两年持有期混合A | ||||
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广发创新医疗两年持有期混合C(010732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.4948元 | 0.4948元 |
| 2025-01-02 | 0.4990元 | 0.4990元 |
| 2024-12-31 | 0.5044元 | 0.5044元 |
| 2024-12-30 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-12-27 | 0.5088元 | 0.5088元 |
| 2024-12-26 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-12-25 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-12-24 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-12-23 | 0.5080元 | 0.5080元 |
| 2024-12-20 | 0.5148元 | 0.5148元 |
| 2024-12-19 | 0.5136元 | 0.5136元 |
| 2024-12-18 | 0.5156元 | 0.5156元 |
| 2024-12-17 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-12-16 | 0.5186元 | 0.5186元 |
| 2024-12-13 | 0.5276元 | 0.5276元 |
| 2024-12-12 | 0.5365元 | 0.5365元 |
| 2024-12-11 | 0.5328元 | 0.5328元 |
| 2024-12-10 | 0.5331元 | 0.5331元 |
| 2024-12-09 | 0.5362元 | 0.5362元 |
| 2024-12-06 | 0.5326元 | 0.5326元 |
| 2024-12-05 | 0.5279元 | 0.5279元 |
| 2024-12-04 | 0.5310元 | 0.5310元 |
| 2024-12-03 | 0.5371元 | 0.5371元 |
| 2024-12-02 | 0.5354元 | 0.5354元 |
| 2024-11-29 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-11-28 | 0.5264元 | 0.5264元 |
| 2024-11-27 | 0.5345元 | 0.5345元 |
| 2024-11-26 | 0.5184元 | 0.5184元 |
| 2024-11-25 | 0.5140元 | 0.5140元 |
| 2024-11-22 | 0.5100元 | 0.5100元 |
| 2024-11-21 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-11-20 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-11-19 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-11-18 | 0.5042元 | 0.5042元 |
| 2024-11-15 | 0.5160元 | 0.5160元 |
| 2024-11-14 | 0.5228元 | 0.5228元 |
| 2024-11-13 | 0.5323元 | 0.5323元 |
| 2024-11-12 | 0.5398元 | 0.5398元 |
| 2024-11-11 | 0.5355元 | 0.5355元 |
| 2024-11-08 | 0.5340元 | 0.5340元 |
| 2024-11-07 | 0.5353元 | 0.5353元 |
| 2024-11-06 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-11-05 | 0.5315元 | 0.5315元 |
| 2024-11-04 | 0.5287元 | 0.5287元 |
| 2024-11-01 | 0.5187元 | 0.5187元 |
| 2024-10-31 | 0.5146元 | 0.5146元 |
| 2024-10-30 | 0.5177元 | 0.5177元 |
| 2024-10-29 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-10-28 | 0.5382元 | 0.5382元 |
| 2024-10-25 | 0.5401元 | 0.5401元 |
