广发创新医疗两年持有期混合C (010732.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.4707元基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-20.12% |
| 相关基金: | 主从基金广发创新医疗两年持有期混合A | ||||
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广发创新医疗两年持有期混合C(010732) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.4707元 | 0.4707元 |
| 2024-07-25 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-07-24 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2024-07-23 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-07-22 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-07-19 | 0.4826元 | 0.4826元 |
| 2024-07-18 | 0.4852元 | 0.4852元 |
| 2024-07-17 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-07-16 | 0.4778元 | 0.4778元 |
| 2024-07-15 | 0.4803元 | 0.4803元 |
| 2024-07-12 | 0.4822元 | 0.4822元 |
| 2024-07-11 | 0.4722元 | 0.4722元 |
| 2024-07-10 | 0.4631元 | 0.4631元 |
| 2024-07-09 | 0.4681元 | 0.4681元 |
| 2024-07-08 | 0.4690元 | 0.4690元 |
| 2024-07-05 | 0.4851元 | 0.4851元 |
| 2024-07-04 | 0.4669元 | 0.4669元 |
| 2024-07-03 | 0.4747元 | 0.4747元 |
| 2024-07-02 | 0.4802元 | 0.4802元 |
| 2024-07-01 | 0.4866元 | 0.4866元 |
| 2024-06-28 | 0.4828元 | 0.4828元 |
| 2024-06-27 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-06-26 | 0.4962元 | 0.4962元 |
| 2024-06-25 | 0.4869元 | 0.4869元 |
| 2024-06-24 | 0.4910元 | 0.4910元 |
| 2024-06-21 | 0.4978元 | 0.4978元 |
| 2024-06-20 | 0.4968元 | 0.4968元 |
| 2024-06-19 | 0.5006元 | 0.5006元 |
| 2024-06-18 | 0.5030元 | 0.5030元 |
| 2024-06-17 | 0.5065元 | 0.5065元 |
| 2024-06-14 | 0.5038元 | 0.5038元 |
| 2024-06-13 | 0.5095元 | 0.5095元 |
| 2024-06-12 | 0.5101元 | 0.5101元 |
| 2024-06-11 | 0.5097元 | 0.5097元 |
| 2024-06-07 | 0.5084元 | 0.5084元 |
| 2024-06-06 | 0.5122元 | 0.5122元 |
| 2024-06-05 | 0.5166元 | 0.5166元 |
| 2024-06-04 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-06-03 | 0.5045元 | 0.5045元 |
| 2024-05-31 | 0.5096元 | 0.5096元 |
| 2024-05-30 | 0.5024元 | 0.5024元 |
| 2024-05-29 | 0.5051元 | 0.5051元 |
| 2024-05-28 | 0.5108元 | 0.5108元 |
| 2024-05-27 | 0.5143元 | 0.5143元 |
| 2024-05-24 | 0.5126元 | 0.5126元 |
| 2024-05-23 | 0.5183元 | 0.5183元 |
| 2024-05-22 | 0.5262元 | 0.5262元 |
| 2024-05-21 | 0.5293元 | 0.5293元 |
| 2024-05-20 | 0.5311元 | 0.5311元 |
| 2024-05-17 | 0.5320元 | 0.5320元 |
