广发创新医疗两年持有期混合C (010732.jj)广发基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5505元持有人户数1.30万基金经理吴兴武管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-15.56% |
| 相关基金: | 主从基金广发创新医疗两年持有期混合A | ||||
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广发创新医疗两年持有期混合C(010732) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-09-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.5505元 | 0.5505元 |
| 2024-09-27 | 0.5063元 | 0.5063元 |
| 2024-09-26 | 0.4809元 | 0.4809元 |
| 2024-09-25 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2024-09-24 | 0.4617元 | 0.4617元 |
| 2024-09-23 | 0.4563元 | 0.4563元 |
| 2024-09-20 | 0.4621元 | 0.4621元 |
| 2024-09-19 | 0.4661元 | 0.4661元 |
| 2024-09-18 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-09-13 | 0.4678元 | 0.4678元 |
| 2024-09-12 | 0.4684元 | 0.4684元 |
| 2024-09-11 | 0.4728元 | 0.4728元 |
| 2024-09-10 | 0.4679元 | 0.4679元 |
| 2024-09-09 | 0.4697元 | 0.4697元 |
| 2024-09-06 | 0.4734元 | 0.4734元 |
| 2024-09-05 | 0.4795元 | 0.4795元 |
| 2024-09-04 | 0.4762元 | 0.4762元 |
| 2024-09-03 | 0.4740元 | 0.4740元 |
| 2024-09-02 | 0.4717元 | 0.4717元 |
| 2024-08-30 | 0.4786元 | 0.4786元 |
| 2024-08-29 | 0.4788元 | 0.4788元 |
| 2024-08-28 | 0.4759元 | 0.4759元 |
| 2024-08-27 | 0.4776元 | 0.4776元 |
| 2024-08-26 | 0.4766元 | 0.4766元 |
| 2024-08-23 | 0.4796元 | 0.4796元 |
| 2024-08-22 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-08-21 | 0.4834元 | 0.4834元 |
| 2024-08-20 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-08-19 | 0.4888元 | 0.4888元 |
| 2024-08-16 | 0.4906元 | 0.4906元 |
| 2024-08-15 | 0.4864元 | 0.4864元 |
| 2024-08-14 | 0.4827元 | 0.4827元 |
| 2024-08-13 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-08-12 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-08-09 | 0.4865元 | 0.4865元 |
| 2024-08-08 | 0.4893元 | 0.4893元 |
| 2024-08-07 | 0.4901元 | 0.4901元 |
| 2024-08-06 | 0.4914元 | 0.4914元 |
| 2024-08-05 | 0.4830元 | 0.4830元 |
| 2024-08-02 | 0.4839元 | 0.4839元 |
| 2024-08-01 | 0.4819元 | 0.4819元 |
| 2024-07-31 | 0.4845元 | 0.4845元 |
| 2024-07-30 | 0.4627元 | 0.4627元 |
| 2024-07-29 | 0.4663元 | 0.4663元 |
| 2024-07-26 | 0.4707元 | 0.4707元 |
| 2024-07-25 | 0.4692元 | 0.4692元 |
| 2024-07-24 | 0.4708元 | 0.4708元 |
| 2024-07-23 | 0.4754元 | 0.4754元 |
| 2024-07-22 | 0.4905元 | 0.4905元 |
| 2024-07-19 | 0.4826元 | 0.4826元 |
