汇安核心价值混合A (010740.jj)汇安基金管理有限责任公司持有人户数932.00 | 成立日期 | 2021-03-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6033元基金经理陆丰管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率249.11% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-12.91% |
| 相关基金: | 主从基金汇安核心价值混合C | ||||
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汇安核心价值混合A(010740) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 19.37万元 | 1.20% | 3.23万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-05-23 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 73.92万元 | 1.50% | 12.32万元 | 0.25% |
| 2023-08-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 44.28万元 | 1.50% | 7.38万元 | 0.25% |
| 2022-12-31 | 133.78万元 | 1.50% | 22.30万元 | 0.25% |
