南方宁悦一年持有期混合C (010743.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0885元基金经理孙鲁闽 、 郑少波管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方宁悦一年持有期混合A | ||||
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南方宁悦一年持有期混合C(010743) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.09元 | 9,285.95万 | 8,486.52万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 9,677.68万 | 9,000.82万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.05元 | 1.01亿 | 9,677.23万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.11亿 | 1.05亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.06元 | 1.20亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 1.30亿 | 1.24亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.02元 | 1.43亿 | 1.40亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.02元 | 1.57亿 | 1.54亿元 | -- |
