南方宁悦一年持有期混合C (010743.jj)南方基金管理股份有限公司 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值1.0885元基金经理孙鲁闽 、 郑少波管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率2.41% |
| 相关基金: | 主从基金南方宁悦一年持有期混合A | ||||
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南方宁悦一年持有期混合C(010743) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0885元 | 1.0885元 |
| 2024-07-25 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2024-07-24 | 1.0865元 | 1.0865元 |
| 2024-07-23 | 1.0876元 | 1.0876元 |
| 2024-07-22 | 1.0926元 | 1.0926元 |
| 2024-07-19 | 1.0936元 | 1.0936元 |
| 2024-07-18 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-07-17 | 1.0915元 | 1.0915元 |
| 2024-07-16 | 1.0933元 | 1.0933元 |
| 2024-07-15 | 1.0934元 | 1.0934元 |
| 2024-07-12 | 1.0939元 | 1.0939元 |
| 2024-07-11 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-10 | 1.0905元 | 1.0905元 |
| 2024-07-09 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-07-08 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2024-07-05 | 1.0921元 | 1.0921元 |
| 2024-07-04 | 1.0928元 | 1.0928元 |
| 2024-07-03 | 1.0937元 | 1.0937元 |
| 2024-07-02 | 1.0945元 | 1.0945元 |
| 2024-07-01 | 1.0965元 | 1.0965元 |
| 2024-06-28 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-06-27 | 1.0918元 | 1.0918元 |
| 2024-06-26 | 1.0947元 | 1.0947元 |
| 2024-06-25 | 1.0931元 | 1.0931元 |
| 2024-06-24 | 1.0929元 | 1.0929元 |
| 2024-06-21 | 1.0940元 | 1.0940元 |
| 2024-06-20 | 1.0942元 | 1.0942元 |
| 2024-06-19 | 1.0964元 | 1.0964元 |
| 2024-06-18 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2024-06-17 | 1.0973元 | 1.0973元 |
| 2024-06-14 | 1.0981元 | 1.0981元 |
| 2024-06-13 | 1.0975元 | 1.0975元 |
| 2024-06-12 | 1.0992元 | 1.0992元 |
| 2024-06-11 | 1.0994元 | 1.0994元 |
| 2024-06-07 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-06-06 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-06-05 | 1.0996元 | 1.0996元 |
| 2024-06-04 | 1.1018元 | 1.1018元 |
| 2024-06-03 | 1.0985元 | 1.0985元 |
| 2024-05-31 | 1.0978元 | 1.0978元 |
| 2024-05-30 | 1.0993元 | 1.0993元 |
| 2024-05-29 | 1.1011元 | 1.1011元 |
| 2024-05-28 | 1.1007元 | 1.1007元 |
| 2024-05-27 | 1.1021元 | 1.1021元 |
| 2024-05-24 | 1.0977元 | 1.0977元 |
| 2024-05-23 | 1.0980元 | 1.0980元 |
| 2024-05-22 | 1.1004元 | 1.1004元 |
| 2024-05-21 | 1.1013元 | 1.1013元 |
| 2024-05-20 | 1.1026元 | 1.1026元 |
| 2024-05-17 | 1.1018元 | 1.1018元 |
