南方宁悦一年持有期混合C (010743.jj)南方基金管理股份有限公司持有人户数1.07万 | 成立日期 | 2021-01-06 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.1277元基金经理孙鲁闽 、 郑少波管理费用率0.70%管托费用率0.15%成立以来分红再投入年化收益率3.08% |
| 相关基金: | 主从基金南方宁悦一年持有期混合A | ||||
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南方宁悦一年持有期混合C(010743) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2024-12-20 | 1.1264元 | 1.1264元 |
| 2024-12-19 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-12-18 | 1.1280元 | 1.1280元 |
| 2024-12-17 | 1.1278元 | 1.1278元 |
| 2024-12-16 | 1.1271元 | 1.1271元 |
| 2024-12-13 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2024-12-12 | 1.1298元 | 1.1298元 |
| 2024-12-11 | 1.1267元 | 1.1267元 |
| 2024-12-10 | 1.1258元 | 1.1258元 |
| 2024-12-09 | 1.1224元 | 1.1224元 |
| 2024-12-06 | 1.1210元 | 1.1210元 |
| 2024-12-05 | 1.1180元 | 1.1180元 |
| 2024-12-04 | 1.1185元 | 1.1185元 |
| 2024-12-03 | 1.1187元 | 1.1187元 |
| 2024-12-02 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-29 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2024-11-28 | 1.1114元 | 1.1114元 |
| 2024-11-27 | 1.1135元 | 1.1135元 |
| 2024-11-26 | 1.1092元 | 1.1092元 |
| 2024-11-25 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-11-22 | 1.1098元 | 1.1098元 |
| 2024-11-21 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-20 | 1.1163元 | 1.1163元 |
| 2024-11-19 | 1.1153元 | 1.1153元 |
| 2024-11-18 | 1.1132元 | 1.1132元 |
| 2024-11-15 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2024-11-14 | 1.1175元 | 1.1175元 |
| 2024-11-13 | 1.1215元 | 1.1215元 |
| 2024-11-12 | 1.1196元 | 1.1196元 |
| 2024-11-11 | 1.1209元 | 1.1209元 |
| 2024-11-08 | 1.1201元 | 1.1201元 |
| 2024-11-07 | 1.1220元 | 1.1220元 |
| 2024-11-06 | 1.1156元 | 1.1156元 |
| 2024-11-05 | 1.1170元 | 1.1170元 |
| 2024-11-04 | 1.1133元 | 1.1133元 |
| 2024-11-01 | 1.1106元 | 1.1106元 |
| 2024-10-31 | 1.1097元 | 1.1097元 |
| 2024-10-30 | 1.1095元 | 1.1095元 |
| 2024-10-29 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-10-28 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-10-25 | 1.1138元 | 1.1138元 |
| 2024-10-24 | 1.1127元 | 1.1127元 |
| 2024-10-23 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-10-22 | 1.1148元 | 1.1148元 |
| 2024-10-21 | 1.1116元 | 1.1116元 |
| 2024-10-18 | 1.1121元 | 1.1121元 |
| 2024-10-17 | 1.1060元 | 1.1060元 |
| 2024-10-16 | 1.1094元 | 1.1094元 |
| 2024-10-15 | 1.1104元 | 1.1104元 |
