工银灵动价值混合C (010745.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5969元基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.08% |
| 相关基金: | 主从基金工银灵动价值混合A | ||||
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工银灵动价值混合C(010745) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.63元 | 8,498.13万 | 1.36亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,143.31万 | 7,932.30万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.70元 | 5,072.03万 | 7,257.16万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,043.79万 | 8,551.40万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.85元 | 7,440.39万 | 8,774.04万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.86元 | 9,183.95万 | 1.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.83元 | 8,861.28万 | 1.07亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.82元 | 8,687.44万 | 1.06亿元 | -- |
