工银灵动价值混合C (010745.jj)工银瑞信基金管理有限公司持有人户数2,120.00 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.6838元基金经理吕焱管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-9.02% |
| 相关基金: | 主从基金工银灵动价值混合A | ||||
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工银灵动价值混合C(010745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-03 | 0.6838元 | 0.6838元 |
| 2025-01-02 | 0.6917元 | 0.6917元 |
| 2024-12-31 | 0.7030元 | 0.7030元 |
| 2024-12-30 | 0.7099元 | 0.7099元 |
| 2024-12-27 | 0.7047元 | 0.7047元 |
| 2024-12-26 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-12-25 | 0.7025元 | 0.7025元 |
| 2024-12-24 | 0.7042元 | 0.7042元 |
| 2024-12-23 | 0.6959元 | 0.6959元 |
| 2024-12-20 | 0.6987元 | 0.6987元 |
| 2024-12-19 | 0.6988元 | 0.6988元 |
| 2024-12-18 | 0.7012元 | 0.7012元 |
| 2024-12-17 | 0.7002元 | 0.7002元 |
| 2024-12-16 | 0.7048元 | 0.7048元 |
| 2024-12-13 | 0.7241元 | 0.7241元 |
| 2024-12-12 | 0.7558元 | 0.7558元 |
| 2024-12-11 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-12-10 | 0.7411元 | 0.7411元 |
| 2024-12-09 | 0.7412元 | 0.7412元 |
| 2024-12-06 | 0.7424元 | 0.7424元 |
| 2024-12-05 | 0.7351元 | 0.7351元 |
| 2024-12-04 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-12-03 | 0.7500元 | 0.7500元 |
| 2024-12-02 | 0.7497元 | 0.7497元 |
| 2024-11-29 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-11-28 | 0.7286元 | 0.7286元 |
| 2024-11-27 | 0.7306元 | 0.7306元 |
| 2024-11-26 | 0.7147元 | 0.7147元 |
| 2024-11-25 | 0.7073元 | 0.7073元 |
| 2024-11-22 | 0.7089元 | 0.7089元 |
| 2024-11-21 | 0.7308元 | 0.7308元 |
| 2024-11-20 | 0.7367元 | 0.7367元 |
| 2024-11-19 | 0.7349元 | 0.7349元 |
| 2024-11-18 | 0.7320元 | 0.7320元 |
| 2024-11-15 | 0.7316元 | 0.7316元 |
| 2024-11-14 | 0.7510元 | 0.7510元 |
| 2024-11-13 | 0.7715元 | 0.7715元 |
| 2024-11-12 | 0.7797元 | 0.7797元 |
| 2024-11-11 | 0.7897元 | 0.7897元 |
| 2024-11-08 | 0.8063元 | 0.8063元 |
| 2024-11-07 | 0.8371元 | 0.8371元 |
| 2024-11-06 | 0.8145元 | 0.8145元 |
| 2024-11-05 | 0.8018元 | 0.8018元 |
| 2024-11-04 | 0.7803元 | 0.7803元 |
| 2024-11-01 | 0.7881元 | 0.7881元 |
| 2024-10-31 | 0.7808元 | 0.7808元 |
| 2024-10-30 | 0.7605元 | 0.7605元 |
| 2024-10-29 | 0.7562元 | 0.7562元 |
| 2024-10-28 | 0.7714元 | 0.7714元 |
| 2024-10-25 | 0.7508元 | 0.7508元 |
