工银灵动价值混合C (010745.jj)工银瑞信基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.5969元基金经理陈小鹭管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-13.08% |
| 相关基金: | 主从基金工银灵动价值混合A | ||||
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工银灵动价值混合C(010745) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-08-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-08-30 | 0.5969元 | 0.5969元 |
| 2024-08-29 | 0.5707元 | 0.5707元 |
| 2024-08-28 | 0.5636元 | 0.5636元 |
| 2024-08-27 | 0.5747元 | 0.5747元 |
| 2024-08-26 | 0.5879元 | 0.5879元 |
| 2024-08-23 | 0.5827元 | 0.5827元 |
| 2024-08-22 | 0.5818元 | 0.5818元 |
| 2024-08-21 | 0.5839元 | 0.5839元 |
| 2024-08-20 | 0.5878元 | 0.5878元 |
| 2024-08-19 | 0.6010元 | 0.6010元 |
| 2024-08-16 | 0.5987元 | 0.5987元 |
| 2024-08-15 | 0.6064元 | 0.6064元 |
| 2024-08-14 | 0.6008元 | 0.6008元 |
| 2024-08-13 | 0.6035元 | 0.6035元 |
| 2024-08-12 | 0.6056元 | 0.6056元 |
| 2024-08-09 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2024-08-08 | 0.6066元 | 0.6066元 |
| 2024-08-07 | 0.5994元 | 0.5994元 |
| 2024-08-06 | 0.5993元 | 0.5993元 |
| 2024-08-05 | 0.5865元 | 0.5865元 |
| 2024-08-02 | 0.5875元 | 0.5875元 |
| 2024-08-01 | 0.5927元 | 0.5927元 |
| 2024-07-31 | 0.6087元 | 0.6087元 |
| 2024-07-30 | 0.5847元 | 0.5847元 |
| 2024-07-29 | 0.5832元 | 0.5832元 |
| 2024-07-26 | 0.5953元 | 0.5953元 |
| 2024-07-25 | 0.5935元 | 0.5935元 |
| 2024-07-24 | 0.5913元 | 0.5913元 |
| 2024-07-23 | 0.6055元 | 0.6055元 |
| 2024-07-22 | 0.6186元 | 0.6186元 |
| 2024-07-19 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2024-07-18 | 0.6400元 | 0.6400元 |
| 2024-07-17 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2024-07-16 | 0.6240元 | 0.6240元 |
| 2024-07-15 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-07-12 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2024-07-11 | 0.6206元 | 0.6206元 |
| 2024-07-10 | 0.6060元 | 0.6060元 |
| 2024-07-09 | 0.6116元 | 0.6116元 |
| 2024-07-08 | 0.6123元 | 0.6123元 |
| 2024-07-05 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-07-04 | 0.6383元 | 0.6383元 |
| 2024-07-03 | 0.6547元 | 0.6547元 |
| 2024-07-02 | 0.6463元 | 0.6463元 |
| 2024-07-01 | 0.6529元 | 0.6529元 |
| 2024-06-28 | 0.6262元 | 0.6262元 |
| 2024-06-27 | 0.6321元 | 0.6321元 |
| 2024-06-26 | 0.6487元 | 0.6487元 |
| 2024-06-25 | 0.6503元 | 0.6503元 |
| 2024-06-24 | 0.6430元 | 0.6430元 |
