富安达长三角区域主题混合A
(010746.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数1,194.00
成立日期2020-12-22
总资产规模
4,440.55万 (2024-09-30)
基金类型混合型当前净值0.7613基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率868.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.57%
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富安达长三角区域主题混合A(010746) - 历史管托费用率和管理费用率曲线

最后更新于:2024-11-22

数据选项
数据起始于2020年。
富安达长三角区域主题混合A历史费用列表,最多展示3年数据。
日期管理费用管理费用率管托费用管托费用率
2024-11-22--1.20%--0.20%
2024-09-26--1.20%--0.20%
2024-06-3037.90万1.50%6.32万0.25%
2024-06-26--1.20%--0.20%
2023-12-31124.36万1.50%20.73万0.25%
2023-11-24--1.20%--0.20%
2023-10-20--1.20%--0.20%
2023-08-19--1.20%--0.20%
2023-06-3070.72万1.50%11.79万0.25%
2022-12-31167.66万1.50%27.94万0.25%