富安达长三角区域主题混合A (010746.jj)富安达基金管理有限公司持有人户数1,194.00 | 成立日期 | 2020-12-22 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7613元基金经理杨红管理费用率1.20%管托费用率0.20%持仓换手率868.21% (2024-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-6.57% |
| 相关基金: | 主从基金富安达长三角区域主题混合C | ||||
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富安达长三角区域主题混合A(010746) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.78元 | 4,440.55万 | 5,685.73万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.80元 | 5,131.07万 | 6,446.88万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 6,516.04万 | 7,304.98万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.97元 | 7,212.20万 | 7,403.97万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 7,327.15万 | 7,529.70万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.10元 | 8,688.35万 | 7,869.89万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.17元 | 9,863.62万 | 8,426.12万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.06元 | 9,584.31万 | 9,029.03万元 | -- |
