宝盈祥和9个月定开混合C (010748.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数181.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0472元基金经理邓栋 、 蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥和9个月定开混合A | ||||
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宝盈祥和9个月定开混合C(010748) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 434.44万 | 16.94% |
| (其中) 股票 | 434.44万 | 16.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,088.53万 | 81.43% |
| (其中) 债券 | 2,088.53万 | 81.43% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 41.41万 | 1.61% |
| 4 | 其他资产 | 5,696.00 | 0.02% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计16.94%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 339.85万 | 13.25% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 34.32万 | 1.34% |
| 金融业 | 16.14万 | 0.63% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 14.98万 | 0.58% |
| 建筑业 | 14.79万 | 0.58% |
| 文化、体育和娱乐业 | 14.36万 | 0.56% |
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