宝盈祥和9个月定开混合C (010748.jj)宝盈基金管理有限公司 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9899元基金经理邓栋 、 蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.45% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥和9个月定开混合A | ||||
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宝盈祥和9个月定开混合C(010748) - 历史资产组合
最后更新于：2024-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 973.15万 | 13.20% |
| (其中) 股票 | 973.15万 | 13.20% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,341.15万 | 86.04% |
| (其中) 债券 | 6,341.15万 | 86.04% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 55.52万 | 0.75% |
| 4 | 其他资产 | 5,313.00 | 0.01% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计13.20%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 778.00万 | 10.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.89万 | 0.87% |
| 采矿业 | 35.87万 | 0.49% |
| 文化、体育和娱乐业 | 32.11万 | 0.44% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 32.04万 | 0.43% |
| 房地产业 | 31.24万 | 0.42% |
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