宝盈祥和9个月定开混合C (010748.jj)宝盈基金管理有限公司持有人户数181.00 | 成立日期 | 2022-04-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0472元基金经理邓栋 、 蔡丹管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.74% |
| 相关基金: | 主从基金宝盈祥和9个月定开混合A | ||||
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宝盈祥和9个月定开混合C(010748) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 29.16万元 | 1.00% | 5.83万元 | 0.20% |
| 2024-06-27 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2024-04-11 | -- | 1.00% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 85.91万元 | 1.00% | 17.18万元 | 0.20% |
| 2023-06-30 | 50.72万元 | 1.00% | 10.14万元 | 0.20% |
| 2022-12-31 | 165.86万元 | 1.00% | 33.17万元 | 0.20% |
