浙商创业板指数增强C (010750.jj)(已退市)创业板指浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 退市时间 | 2024-03-19 | 基金类型指数型基金当前净值--基金经理 -- 成立以来分红再投入年化收益率-11.89% | ||
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浙商创业板指数增强C(010750) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-19 | 0.6841元 | 0.6841元 |
| 2024-03-18 | 0.6885元 | 0.6885元 |
| 2024-03-15 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-03-14 | 0.6767元 | 0.6767元 |
| 2024-03-13 | 0.6801元 | 0.6801元 |
| 2024-03-12 | 0.6822元 | 0.6822元 |
| 2024-03-11 | 0.6765元 | 0.6765元 |
| 2024-03-08 | 0.6533元 | 0.6533元 |
| 2024-03-07 | 0.6484元 | 0.6484元 |
| 2024-03-06 | 0.6598元 | 0.6598元 |
| 2024-03-05 | 0.6604元 | 0.6604元 |
| 2024-03-04 | 0.6639元 | 0.6639元 |
| 2024-03-01 | 0.6622元 | 0.6622元 |
| 2024-02-29 | 0.6557元 | 0.6557元 |
| 2024-02-28 | 0.6368元 | 0.6368元 |
| 2024-02-27 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-02-26 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-02-23 | 0.6389元 | 0.6389元 |
| 2024-02-22 | 0.6379元 | 0.6379元 |
| 2024-02-21 | 0.6344元 | 0.6344元 |
| 2024-02-20 | 0.6318元 | 0.6318元 |
| 2024-02-19 | 0.6325元 | 0.6325元 |
| 2024-02-08 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2024-02-07 | 0.6244元 | 0.6244元 |
| 2024-02-06 | 0.6016元 | 0.6016元 |
| 2024-02-05 | 0.5640元 | 0.5640元 |
| 2024-02-02 | 0.5665元 | 0.5665元 |
| 2024-02-01 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-01-31 | 0.5797元 | 0.5797元 |
| 2024-01-30 | 0.5874元 | 0.5874元 |
| 2024-01-29 | 0.6012元 | 0.6012元 |
| 2024-01-26 | 0.6162元 | 0.6162元 |
| 2024-01-25 | 0.6272元 | 0.6272元 |
| 2024-01-24 | 0.6151元 | 0.6151元 |
| 2024-01-23 | 0.6094元 | 0.6094元 |
| 2024-01-22 | 0.6031元 | 0.6031元 |
| 2024-01-19 | 0.6227元 | 0.6227元 |
| 2024-01-18 | 0.6274元 | 0.6274元 |
| 2024-01-17 | 0.6208元 | 0.6208元 |
| 2024-01-16 | 0.6381元 | 0.6381元 |
| 2024-01-15 | 0.6366元 | 0.6366元 |
| 2024-01-12 | 0.6413元 | 0.6413元 |
| 2024-01-11 | 0.6454元 | 0.6454元 |
| 2024-01-10 | 0.6360元 | 0.6360元 |
| 2024-01-09 | 0.6388元 | 0.6388元 |
| 2024-01-08 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-01-05 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-01-04 | 0.6571元 | 0.6571元 |
| 2024-01-03 | 0.6662元 | 0.6662元 |
| 2024-01-02 | 0.6715元 | 0.6715元 |
