国寿安保华丰混合A (010765.jj)(已退市)国寿安保基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-02-01 | 退市时间 | 2024-02-07 | 基金类型混合型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率976.91% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-19.84% | ||
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国寿安保华丰混合A(010765) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-02-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-02-07 | 0.5133元 | 0.5133元 |
| 2024-02-06 | 0.5056元 | 0.5056元 |
| 2024-02-05 | 0.4856元 | 0.4856元 |
| 2024-02-02 | 0.4967元 | 0.4967元 |
| 2024-02-01 | 0.5074元 | 0.5074元 |
| 2024-01-31 | 0.5057元 | 0.5057元 |
| 2024-01-30 | 0.5188元 | 0.5188元 |
| 2024-01-29 | 0.5303元 | 0.5303元 |
| 2024-01-26 | 0.5461元 | 0.5461元 |
| 2024-01-25 | 0.5599元 | 0.5599元 |
| 2024-01-24 | 0.5501元 | 0.5501元 |
| 2024-01-23 | 0.5497元 | 0.5497元 |
| 2024-01-22 | 0.5419元 | 0.5419元 |
| 2024-01-19 | 0.5639元 | 0.5639元 |
| 2024-01-18 | 0.5691元 | 0.5691元 |
| 2024-01-17 | 0.5657元 | 0.5657元 |
| 2024-01-16 | 0.5793元 | 0.5793元 |
| 2024-01-15 | 0.5808元 | 0.5808元 |
| 2024-01-12 | 0.5795元 | 0.5795元 |
| 2024-01-11 | 0.5845元 | 0.5845元 |
| 2024-01-10 | 0.5744元 | 0.5744元 |
| 2024-01-09 | 0.5812元 | 0.5812元 |
| 2024-01-08 | 0.5771元 | 0.5771元 |
| 2024-01-05 | 0.5873元 | 0.5873元 |
| 2024-01-04 | 0.5992元 | 0.5992元 |
| 2024-01-03 | 0.6036元 | 0.6036元 |
| 2024-01-02 | 0.6132元 | 0.6132元 |
| 2023-12-29 | 0.6210元 | 0.6210元 |
| 2023-12-28 | 0.6095元 | 0.6095元 |
| 2023-12-27 | 0.6063元 | 0.6063元 |
| 2023-12-26 | 0.5986元 | 0.5986元 |
| 2023-12-25 | 0.6088元 | 0.6088元 |
| 2023-12-22 | 0.6086元 | 0.6086元 |
| 2023-12-21 | 0.6223元 | 0.6223元 |
| 2023-12-20 | 0.6185元 | 0.6185元 |
| 2023-12-19 | 0.6252元 | 0.6252元 |
| 2023-12-18 | 0.6215元 | 0.6215元 |
| 2023-12-15 | 0.6283元 | 0.6283元 |
| 2023-12-14 | 0.6322元 | 0.6322元 |
| 2023-12-13 | 0.6343元 | 0.6343元 |
| 2023-12-12 | 0.6403元 | 0.6403元 |
| 2023-12-11 | 0.6411元 | 0.6411元 |
| 2023-12-08 | 0.6324元 | 0.6324元 |
| 2023-12-07 | 0.6294元 | 0.6294元 |
| 2023-12-06 | 0.6323元 | 0.6323元 |
| 2023-12-05 | 0.6299元 | 0.6299元 |
| 2023-12-04 | 0.6414元 | 0.6414元 |
| 2023-12-01 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2023-11-30 | 0.6449元 | 0.6449元 |
| 2023-11-29 | 0.6473元 | 0.6473元 |
