浙商智选家居股票型A (010777.jj)(已退市)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 退市时间 | 2024-03-19 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率129.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.89% | ||
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浙商智选家居股票型A(010777) - 历史资产组合
最后更新于：2024-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 1,041.94万 | 89.09% |
| (其中) 股票 | 1,041.94万 | 89.09% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 105.67万 | 9.03% |
| 3 | 其他资产 | 21.99万 | 1.88% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计73.18%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 673.26万 | 57.56% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 182.68万 | 15.62% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计15.90%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 186.00万 | 15.90% |
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