浙商智选家居股票型A (010777.jj)(已退市)浙商基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-03-19 | 退市时间 | 2024-03-19 | 基金类型股票型当前净值--基金经理 -- 持仓换手率129.25% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-16.89% | ||
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浙商智选家居股票型A(010777) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-03-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-03-19 | 0.5740元 | 0.5740元 |
| 2024-03-18 | 0.5742元 | 0.5742元 |
| 2024-03-15 | 0.5717元 | 0.5717元 |
| 2024-03-14 | 0.5721元 | 0.5721元 |
| 2024-03-13 | 0.5751元 | 0.5751元 |
| 2024-03-12 | 0.5755元 | 0.5755元 |
| 2024-03-11 | 0.5591元 | 0.5591元 |
| 2024-03-08 | 0.5539元 | 0.5539元 |
| 2024-03-07 | 0.5509元 | 0.5509元 |
| 2024-03-06 | 0.5540元 | 0.5540元 |
| 2024-03-05 | 0.5569元 | 0.5569元 |
| 2024-03-04 | 0.5618元 | 0.5618元 |
| 2024-03-01 | 0.5604元 | 0.5604元 |
| 2024-02-29 | 0.5571元 | 0.5571元 |
| 2024-02-28 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-02-27 | 0.5626元 | 0.5626元 |
| 2024-02-26 | 0.5541元 | 0.5541元 |
| 2024-02-23 | 0.5434元 | 0.5434元 |
| 2024-02-22 | 0.5447元 | 0.5447元 |
| 2024-02-21 | 0.5423元 | 0.5423元 |
| 2024-02-20 | 0.5368元 | 0.5368元 |
| 2024-02-19 | 0.5341元 | 0.5341元 |
| 2024-02-08 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-02-07 | 0.5258元 | 0.5258元 |
| 2024-02-06 | 0.5152元 | 0.5152元 |
| 2024-02-05 | 0.4923元 | 0.4923元 |
| 2024-02-02 | 0.4980元 | 0.4980元 |
| 2024-02-01 | 0.5079元 | 0.5079元 |
| 2024-01-31 | 0.5061元 | 0.5061元 |
| 2024-01-30 | 0.5176元 | 0.5176元 |
| 2024-01-29 | 0.5292元 | 0.5292元 |
| 2024-01-26 | 0.5350元 | 0.5350元 |
| 2024-01-25 | 0.5392元 | 0.5392元 |
| 2024-01-24 | 0.5294元 | 0.5294元 |
| 2024-01-23 | 0.5214元 | 0.5214元 |
| 2024-01-22 | 0.5196元 | 0.5196元 |
| 2024-01-19 | 0.5411元 | 0.5411元 |
| 2024-01-18 | 0.5433元 | 0.5433元 |
| 2024-01-17 | 0.5441元 | 0.5441元 |
| 2024-01-16 | 0.5536元 | 0.5536元 |
| 2024-01-15 | 0.5549元 | 0.5549元 |
| 2024-01-12 | 0.5544元 | 0.5544元 |
| 2024-01-11 | 0.5554元 | 0.5554元 |
| 2024-01-10 | 0.5508元 | 0.5508元 |
| 2024-01-09 | 0.5495元 | 0.5495元 |
| 2024-01-08 | 0.5452元 | 0.5452元 |
| 2024-01-05 | 0.5548元 | 0.5548元 |
| 2024-01-04 | 0.5563元 | 0.5563元 |
| 2024-01-03 | 0.5590元 | 0.5590元 |
| 2024-01-02 | 0.5698元 | 0.5698元 |
