西部利得量化优选一年持有期混合C (010780.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8075元基金经理翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.56% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得量化优选一年持有期混合A | ||||
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西部利得量化优选一年持有期混合C(010780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-31
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-31 | 0.8075元 | 0.8675元 |
| 2024-07-30 | 0.7810元 | 0.8410元 |
| 2024-07-29 | 0.7816元 | 0.8416元 |
| 2024-07-26 | 0.7819元 | 0.8419元 |
| 2024-07-25 | 0.7673元 | 0.8273元 |
| 2024-07-24 | 0.7677元 | 0.8277元 |
| 2024-07-23 | 0.7788元 | 0.8388元 |
| 2024-07-22 | 0.7984元 | 0.8584元 |
| 2024-07-19 | 0.7963元 | 0.8563元 |
| 2024-07-18 | 0.7947元 | 0.8547元 |
| 2024-07-17 | 0.7958元 | 0.8558元 |
| 2024-07-16 | 0.8077元 | 0.8677元 |
| 2024-07-15 | 0.8105元 | 0.8705元 |
| 2024-07-12 | 0.8217元 | 0.8817元 |
| 2024-07-11 | 0.8248元 | 0.8848元 |
| 2024-07-10 | 0.8032元 | 0.8632元 |
| 2024-07-09 | 0.8089元 | 0.8689元 |
| 2024-07-08 | 0.7956元 | 0.8556元 |
| 2024-07-05 | 0.8130元 | 0.8730元 |
| 2024-07-04 | 0.8028元 | 0.8628元 |
| 2024-07-03 | 0.8201元 | 0.8801元 |
| 2024-07-02 | 0.8260元 | 0.8860元 |
| 2024-07-01 | 0.8258元 | 0.8858元 |
| 2024-06-28 | 0.8167元 | 0.8767元 |
| 2024-06-27 | 0.8109元 | 0.8709元 |
| 2024-06-26 | 0.8239元 | 0.8839元 |
| 2024-06-25 | 0.8047元 | 0.8647元 |
| 2024-06-24 | 0.8029元 | 0.8629元 |
| 2024-06-21 | 0.8289元 | 0.8889元 |
| 2024-06-20 | 0.8273元 | 0.8873元 |
| 2024-06-19 | 0.8417元 | 0.9017元 |
| 2024-06-18 | 0.8454元 | 0.9054元 |
| 2024-06-17 | 0.8342元 | 0.8942元 |
| 2024-06-14 | 0.8405元 | 0.9005元 |
| 2024-06-13 | 0.8388元 | 0.8988元 |
| 2024-06-12 | 0.8440元 | 0.9040元 |
| 2024-06-11 | 0.8332元 | 0.8932元 |
| 2024-06-07 | 0.8344元 | 0.8944元 |
| 2024-06-06 | 0.8175元 | 0.8775元 |
| 2024-06-05 | 0.8426元 | 0.9026元 |
| 2024-06-04 | 0.8589元 | 0.9189元 |
| 2024-06-03 | 0.8632元 | 0.9232元 |
| 2024-05-31 | 0.8789元 | 0.9389元 |
| 2024-05-30 | 0.8739元 | 0.9339元 |
| 2024-05-29 | 0.8787元 | 0.9387元 |
| 2024-05-28 | 0.8759元 | 0.9359元 |
| 2024-05-27 | 0.8835元 | 0.9435元 |
| 2024-05-24 | 0.8765元 | 0.9365元 |
| 2024-05-23 | 0.8820元 | 0.9420元 |
| 2024-05-22 | 0.8985元 | 0.9585元 |
