西部利得量化优选一年持有期混合C (010780.jj)西部利得基金管理有限公司持有人户数730.00 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0111元基金经理翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率1.54% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得量化优选一年持有期混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
西部利得量化优选一年持有期混合C(010780) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-23
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-23 | 1.0111元 | 1.0711元 |
| 2024-12-20 | 1.0560元 | 1.1160元 |
| 2024-12-19 | 1.0428元 | 1.1028元 |
| 2024-12-18 | 1.0387元 | 1.0987元 |
| 2024-12-17 | 1.0323元 | 1.0923元 |
| 2024-12-16 | 1.0701元 | 1.1301元 |
| 2024-12-13 | 1.0735元 | 1.1335元 |
| 2024-12-12 | 1.0879元 | 1.1479元 |
| 2024-12-11 | 1.0747元 | 1.1347元 |
| 2024-12-10 | 1.0606元 | 1.1206元 |
| 2024-12-09 | 1.0546元 | 1.1146元 |
| 2024-12-06 | 1.0539元 | 1.1139元 |
| 2024-12-05 | 1.0463元 | 1.1063元 |
| 2024-12-04 | 1.0338元 | 1.0938元 |
| 2024-12-03 | 1.0460元 | 1.1060元 |
| 2024-12-02 | 1.0412元 | 1.1012元 |
| 2024-11-29 | 1.0228元 | 1.0828元 |
| 2024-11-28 | 1.0082元 | 1.0682元 |
| 2024-11-27 | 1.0035元 | 1.0635元 |
| 2024-11-26 | 0.9884元 | 1.0484元 |
| 2024-11-25 | 0.9939元 | 1.0539元 |
| 2024-11-22 | 0.9753元 | 1.0353元 |
| 2024-11-21 | 1.0072元 | 1.0672元 |
| 2024-11-20 | 1.0015元 | 1.0615元 |
| 2024-11-19 | 0.9793元 | 1.0393元 |
| 2024-11-18 | 0.9537元 | 1.0137元 |
| 2024-11-15 | 0.9750元 | 1.0350元 |
| 2024-11-14 | 0.9903元 | 1.0503元 |
| 2024-11-13 | 1.0177元 | 1.0777元 |
| 2024-11-12 | 1.0149元 | 1.0749元 |
| 2024-11-11 | 1.0201元 | 1.0801元 |
| 2024-11-08 | 0.9979元 | 1.0579元 |
| 2024-11-07 | 0.9968元 | 1.0568元 |
| 2024-11-06 | 0.9767元 | 1.0367元 |
| 2024-11-05 | 0.9735元 | 1.0335元 |
| 2024-11-04 | 0.9523元 | 1.0123元 |
| 2024-11-01 | 0.9332元 | 0.9932元 |
| 2024-10-31 | 0.9560元 | 1.0160元 |
| 2024-10-30 | 0.9494元 | 1.0094元 |
| 2024-10-29 | 0.9517元 | 1.0117元 |
| 2024-10-28 | 0.9676元 | 1.0276元 |
| 2024-10-25 | 0.9502元 | 1.0102元 |
| 2024-10-24 | 0.9357元 | 0.9957元 |
| 2024-10-23 | 0.9364元 | 0.9964元 |
| 2024-10-22 | 0.9344元 | 0.9944元 |
| 2024-10-21 | 0.9237元 | 0.9837元 |
| 2024-10-18 | 0.9108元 | 0.9708元 |
| 2024-10-17 | 0.8875元 | 0.9475元 |
| 2024-10-16 | 0.8895元 | 0.9495元 |
| 2024-10-15 | 0.8852元 | 0.9452元 |
