西部利得量化优选一年持有期混合C (010780.jj)西部利得基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-19 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.8075元基金经理翟梓舰管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-4.56% |
| 相关基金: | 主从基金西部利得量化优选一年持有期混合A | ||||
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西部利得量化优选一年持有期混合C(010780) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.82元 | 7,928.39万 | 9,709.02万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,463.37万 | 9,864.06万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.98元 | 1.02亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 1.04亿 | 1.08亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.97元 | 1.10亿 | 1.13亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.94元 | 1.15亿 | 1.22亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.88元 | 1.10亿 | 1.25亿元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.92元 | 1.21亿 | 1.31亿元 | -- |
