兴业聚申一年持有期混合C (010782.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数415.00 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0322元基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚申一年持有期混合A | ||||
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兴业聚申一年持有期混合C(010782) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2024-12-19 | 1.0317元 | 1.0317元 |
| 2024-12-18 | 1.0292元 | 1.0292元 |
| 2024-12-17 | 1.0293元 | 1.0293元 |
| 2024-12-16 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2024-12-13 | 1.0306元 | 1.0306元 |
| 2024-12-12 | 1.0352元 | 1.0352元 |
| 2024-12-11 | 1.0321元 | 1.0321元 |
| 2024-12-10 | 1.0313元 | 1.0313元 |
| 2024-12-09 | 1.0278元 | 1.0278元 |
| 2024-12-06 | 1.0272元 | 1.0272元 |
| 2024-12-05 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2024-12-04 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2024-12-03 | 1.0263元 | 1.0263元 |
| 2024-12-02 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-29 | 1.0226元 | 1.0226元 |
| 2024-11-28 | 1.0195元 | 1.0195元 |
| 2024-11-27 | 1.0224元 | 1.0224元 |
| 2024-11-26 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2024-11-25 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2024-11-22 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2024-11-21 | 1.0269元 | 1.0269元 |
| 2024-11-20 | 1.0264元 | 1.0264元 |
| 2024-11-19 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2024-11-18 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-11-15 | 1.0262元 | 1.0262元 |
| 2024-11-14 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2024-11-13 | 1.0351元 | 1.0351元 |
| 2024-11-12 | 1.0350元 | 1.0350元 |
| 2024-11-11 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2024-11-08 | 1.0328元 | 1.0328元 |
| 2024-11-07 | 1.0325元 | 1.0325元 |
| 2024-11-06 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2024-11-05 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2024-11-04 | 1.0213元 | 1.0213元 |
| 2024-11-01 | 1.0176元 | 1.0176元 |
| 2024-10-31 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2024-10-30 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2024-10-29 | 1.0202元 | 1.0202元 |
| 2024-10-28 | 1.0218元 | 1.0218元 |
| 2024-10-25 | 1.0216元 | 1.0216元 |
| 2024-10-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2024-10-23 | 1.0243元 | 1.0243元 |
| 2024-10-22 | 1.0256元 | 1.0256元 |
| 2024-10-21 | 1.0238元 | 1.0238元 |
| 2024-10-18 | 1.0227元 | 1.0227元 |
| 2024-10-17 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2024-10-16 | 1.0168元 | 1.0168元 |
| 2024-10-15 | 1.0181元 | 1.0181元 |
| 2024-10-14 | 1.0213元 | 1.0213元 |
