兴业聚申一年持有期混合C (010782.jj)兴业基金管理有限公司持有人户数415.00 | 成立日期 | 2020-12-23 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值1.0322元基金经理腊博管理费用率1.00%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率0.80% |
| 相关基金: | 主从基金兴业聚申一年持有期混合A | ||||
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兴业聚申一年持有期混合C(010782) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 1.03元 | 4,347.18万 | 4,236.60万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.01元 | 4,649.87万 | 4,592.01万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 5,394.40万 | 5,385.78万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 6,380.28万 | 6,375.82万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 8,522.83万 | 8,482.12万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 9,437.98万 | 9,313.18万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.01元 | 1.05亿 | 1.04亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 1.12亿 | 1.11亿元 | -- |
