长城优选回报六个月混合C (010798.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9773元基金经理马强 、 唐然管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.65% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选回报六个月混合A | ||||
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长城优选回报六个月混合C(010798) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.00元 | 1,075.43万 | 1,072.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1,186.49万 | 1,187.32万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.00元 | 1,483.78万 | 1,477.13万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,498.01万 | 2,480.89万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.02元 | 2,603.33万 | 2,564.10万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.05元 | 2,848.06万 | 2,719.95万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 2,974.48万 | 2,980.74万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.96元 | 3,008.71万 | 3,119.13万元 | -- |
