长城优选回报六个月混合C (010798.jj)长城基金管理有限公司持有人户数322.00 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.9930元基金经理马强 、 唐然管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.18% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选回报六个月混合A | ||||
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长城优选回报六个月混合C(010798) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-20 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2024-12-19 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-12-18 | 0.9903元 | 0.9903元 |
| 2024-12-17 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-12-16 | 0.9915元 | 0.9915元 |
| 2024-12-13 | 0.9947元 | 0.9947元 |
| 2024-12-12 | 0.9961元 | 0.9961元 |
| 2024-12-11 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-12-10 | 0.9941元 | 0.9941元 |
| 2024-12-09 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2024-12-06 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-12-05 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-12-04 | 0.9909元 | 0.9909元 |
| 2024-12-03 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2024-12-02 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2024-11-29 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-11-28 | 0.9889元 | 0.9889元 |
| 2024-11-27 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2024-11-26 | 0.9878元 | 0.9878元 |
| 2024-11-25 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-11-22 | 0.9886元 | 0.9886元 |
| 2024-11-21 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2024-11-20 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2024-11-19 | 0.9913元 | 0.9913元 |
| 2024-11-18 | 0.9876元 | 0.9876元 |
| 2024-11-15 | 0.9901元 | 0.9901元 |
| 2024-11-14 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-11-13 | 0.9984元 | 0.9984元 |
| 2024-11-12 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-11-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2024-11-08 | 0.9978元 | 0.9978元 |
| 2024-11-07 | 0.9972元 | 0.9972元 |
| 2024-11-06 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2024-11-05 | 0.9946元 | 0.9946元 |
| 2024-11-04 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-11-01 | 0.9844元 | 0.9844元 |
| 2024-10-31 | 0.9859元 | 0.9859元 |
| 2024-10-30 | 0.9849元 | 0.9849元 |
| 2024-10-29 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-10-28 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2024-10-25 | 0.9872元 | 0.9872元 |
| 2024-10-24 | 0.9822元 | 0.9822元 |
| 2024-10-23 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-10-22 | 0.9852元 | 0.9852元 |
| 2024-10-21 | 0.9847元 | 0.9847元 |
| 2024-10-18 | 0.9840元 | 0.9840元 |
| 2024-10-17 | 0.9740元 | 0.9740元 |
| 2024-10-16 | 0.9761元 | 0.9761元 |
| 2024-10-15 | 0.9758元 | 0.9758元 |
| 2024-10-14 | 0.9791元 | 0.9791元 |
