长城优选回报六个月混合C (010798.jj)长城基金管理有限公司 | 成立日期 | 2021-01-20 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.9773元基金经理马强 、 唐然管理费用率0.80%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-0.65% |
| 相关基金: | 主从基金长城优选回报六个月混合A | ||||
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长城优选回报六个月混合C(010798) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-30
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-30 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2024-07-29 | 0.9797元 | 0.9797元 |
| 2024-07-26 | 0.9826元 | 0.9826元 |
| 2024-07-25 | 0.9814元 | 0.9814元 |
| 2024-07-24 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2024-07-23 | 0.9863元 | 0.9863元 |
| 2024-07-22 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2024-07-19 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-18 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2024-07-17 | 0.9939元 | 0.9939元 |
| 2024-07-16 | 0.9964元 | 0.9964元 |
| 2024-07-15 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2024-07-12 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-11 | 0.9977元 | 0.9977元 |
| 2024-07-10 | 0.9943元 | 0.9943元 |
| 2024-07-09 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-08 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2024-07-05 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2024-07-04 | 0.9949元 | 0.9949元 |
| 2024-07-03 | 0.9962元 | 0.9962元 |
| 2024-07-02 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-07-01 | 1.0053元 | 1.0053元 |
| 2024-06-28 | 1.0023元 | 1.0023元 |
| 2024-06-27 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-26 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-06-25 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-24 | 0.9989元 | 0.9989元 |
| 2024-06-21 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-06-20 | 1.0010元 | 1.0010元 |
| 2024-06-19 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-06-18 | 1.0041元 | 1.0041元 |
| 2024-06-17 | 1.0015元 | 1.0015元 |
| 2024-06-14 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-13 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2024-06-12 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-06-11 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2024-06-07 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2024-06-06 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2024-06-05 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2024-06-04 | 1.0038元 | 1.0038元 |
| 2024-06-03 | 1.0022元 | 1.0022元 |
| 2024-05-31 | 1.0035元 | 1.0035元 |
| 2024-05-30 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2024-05-29 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2024-05-28 | 1.0027元 | 1.0027元 |
| 2024-05-27 | 1.0062元 | 1.0062元 |
| 2024-05-24 | 1.0069元 | 1.0069元 |
| 2024-05-23 | 1.0077元 | 1.0077元 |
| 2024-05-22 | 1.0066元 | 1.0066元 |
| 2024-05-21 | 1.0072元 | 1.0072元 |
