长江量化消费精选C (010802.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,249.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6607元基金经理秦昌贵 、 张帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.02% |
| 相关基金: | 主从基金长江量化消费精选A | ||||
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长江量化消费精选C(010802) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2024-11-29
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-11-29 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-06-30 | 31.76万元 | 1.20% | 5.29万元 | 0.20% |
| 2024-06-28 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2024-03-20 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-12-31 | 83.08万元 | 1.20% | 13.85万元 | 0.20% |
| 2023-11-30 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-08-07 | -- | 1.20% | -- | 0.20% |
| 2023-06-30 | 49.16万元 | 1.50% | 8.19万元 | 0.25% |
