长江量化消费精选C (010802.jj)长江证券（上海）资产管理有限公司持有人户数1,249.00 | 成立日期 | 2021-01-27 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型股票型当前净值0.6425元基金经理秦昌贵 、 张帅管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-10.64% |
| 相关基金: | 主从基金长江量化消费精选A | ||||
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长江量化消费精选C(010802) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-01-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-01-02 | 0.6425元 | 0.6425元 |
| 2024-12-31 | 0.6570元 | 0.6570元 |
| 2024-12-30 | 0.6607元 | 0.6607元 |
| 2024-12-27 | 0.6596元 | 0.6596元 |
| 2024-12-26 | 0.6580元 | 0.6580元 |
| 2024-12-25 | 0.6541元 | 0.6541元 |
| 2024-12-24 | 0.6563元 | 0.6563元 |
| 2024-12-23 | 0.6479元 | 0.6479元 |
| 2024-12-20 | 0.6485元 | 0.6485元 |
| 2024-12-19 | 0.6516元 | 0.6516元 |
| 2024-12-18 | 0.6542元 | 0.6542元 |
| 2024-12-17 | 0.6527元 | 0.6527元 |
| 2024-12-16 | 0.6507元 | 0.6507元 |
| 2024-12-13 | 0.6574元 | 0.6574元 |
| 2024-12-12 | 0.6688元 | 0.6688元 |
| 2024-12-11 | 0.6589元 | 0.6589元 |
| 2024-12-10 | 0.6551元 | 0.6551元 |
| 2024-12-09 | 0.6531元 | 0.6531元 |
| 2024-12-06 | 0.6489元 | 0.6489元 |
| 2024-12-05 | 0.6466元 | 0.6466元 |
| 2024-12-04 | 0.6480元 | 0.6480元 |
| 2024-12-03 | 0.6505元 | 0.6505元 |
| 2024-12-02 | 0.6508元 | 0.6508元 |
| 2024-11-29 | 0.6336元 | 0.6336元 |
| 2024-11-28 | 0.6296元 | 0.6296元 |
| 2024-11-27 | 0.6391元 | 0.6391元 |
| 2024-11-26 | 0.6326元 | 0.6326元 |
| 2024-11-25 | 0.6367元 | 0.6367元 |
| 2024-11-22 | 0.6371元 | 0.6371元 |
| 2024-11-21 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-11-20 | 0.6504元 | 0.6504元 |
| 2024-11-19 | 0.6481元 | 0.6481元 |
| 2024-11-18 | 0.6511元 | 0.6511元 |
| 2024-11-15 | 0.6575元 | 0.6575元 |
| 2024-11-14 | 0.6650元 | 0.6650元 |
| 2024-11-13 | 0.6710元 | 0.6710元 |
| 2024-11-12 | 0.6623元 | 0.6623元 |
| 2024-11-11 | 0.6590元 | 0.6590元 |
| 2024-11-08 | 0.6562元 | 0.6562元 |
| 2024-11-07 | 0.6632元 | 0.6632元 |
| 2024-11-06 | 0.6468元 | 0.6468元 |
| 2024-11-05 | 0.6572元 | 0.6572元 |
| 2024-11-04 | 0.6482元 | 0.6482元 |
| 2024-11-01 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-10-31 | 0.6315元 | 0.6315元 |
| 2024-10-30 | 0.6373元 | 0.6373元 |
| 2024-10-29 | 0.6439元 | 0.6439元 |
| 2024-10-28 | 0.6443元 | 0.6443元 |
| 2024-10-25 | 0.6402元 | 0.6402元 |
| 2024-10-24 | 0.6384元 | 0.6384元 |
