天弘庆享C (010804.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0162元基金经理彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金天弘庆享A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
天弘庆享C(010804) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 1.0162元 | 1.0796元 |
| 2024-07-25 | 1.0159元 | 1.0793元 |
| 2024-07-24 | 1.0156元 | 1.0790元 |
| 2024-07-23 | 1.0157元 | 1.0791元 |
| 2024-07-22 | 1.0153元 | 1.0787元 |
| 2024-07-19 | 1.0144元 | 1.0778元 |
| 2024-07-18 | 1.0142元 | 1.0776元 |
| 2024-07-17 | 1.0144元 | 1.0778元 |
| 2024-07-16 | 1.0144元 | 1.0778元 |
| 2024-07-15 | 1.0143元 | 1.0777元 |
| 2024-07-12 | 1.0140元 | 1.0774元 |
| 2024-07-11 | 1.0138元 | 1.0772元 |
| 2024-07-10 | 1.0136元 | 1.0770元 |
| 2024-07-09 | 1.0136元 | 1.0770元 |
| 2024-07-08 | 1.0130元 | 1.0764元 |
| 2024-07-05 | 1.0135元 | 1.0769元 |
| 2024-07-04 | 1.0140元 | 1.0774元 |
| 2024-07-03 | 1.0143元 | 1.0777元 |
| 2024-07-02 | 1.0139元 | 1.0773元 |
| 2024-07-01 | 1.0129元 | 1.0763元 |
| 2024-06-28 | 1.0141元 | 1.0775元 |
| 2024-06-27 | 1.0140元 | 1.0774元 |
| 2024-06-26 | 1.0134元 | 1.0768元 |
| 2024-06-25 | 1.0129元 | 1.0763元 |
| 2024-06-24 | 1.0123元 | 1.0757元 |
| 2024-06-21 | 1.0116元 | 1.0750元 |
| 2024-06-20 | 1.0119元 | 1.0753元 |
| 2024-06-19 | 1.0119元 | 1.0753元 |
| 2024-06-18 | 1.0111元 | 1.0745元 |
| 2024-06-17 | 1.0109元 | 1.0743元 |
| 2024-06-14 | 1.0110元 | 1.0744元 |
| 2024-06-13 | 1.0106元 | 1.0740元 |
| 2024-06-12 | 1.0102元 | 1.0736元 |
| 2024-06-11 | 1.0103元 | 1.0737元 |
| 2024-06-07 | 1.0100元 | 1.0734元 |
| 2024-06-06 | 1.0100元 | 1.0734元 |
| 2024-06-05 | 1.0099元 | 1.0733元 |
| 2024-06-04 | 1.0093元 | 1.0727元 |
| 2024-06-03 | 1.0092元 | 1.0726元 |
| 2024-05-31 | 1.0086元 | 1.0720元 |
| 2024-05-30 | 1.0140元 | 1.0721元 |
| 2024-05-29 | 1.0140元 | 1.0721元 |
| 2024-05-28 | 1.0139元 | 1.0720元 |
| 2024-05-27 | 1.0135元 | 1.0716元 |
| 2024-05-24 | 1.0133元 | 1.0714元 |
| 2024-05-23 | 1.0135元 | 1.0716元 |
| 2024-05-22 | 1.0132元 | 1.0713元 |
| 2024-05-21 | 1.0130元 | 1.0711元 |
| 2024-05-20 | 1.0130元 | 1.0711元 |
| 2024-05-17 | 1.0131元 | 1.0712元 |
