天弘庆享C (010804.jj)天弘基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-30 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型债券型当前净值1.0162元基金经理彭玮管理费用率0.30%管托费用率0.10%成立以来分红再投入年化收益率2.23% |
| 相关基金: | 主从基金天弘庆享A | ||||
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天弘庆享C(010804) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 1.01元 | 28.35万 | 27.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 14.31万 | 14.17万元 | -- |
| 2023-12-31 | 1.01元 | 506.08万 | 501.92万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 501.27万 | 500.47万元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.01元 | 503.71万 | 501.01万元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.00元 | 502.77万 | 500.72万元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.00元 | 502.20万 | 500.69万元 | -- |
| 2022-09-30 | 1.01元 | 506.94万 | 502.17万元 | -- |
