东财中证新能源车ETF发起式联接A (010805.jj)CS新能车 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数6.24万 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8395元基金经理吴逸 、 姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率0.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.25% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证新能源车ETF发起式联接C目标基金新能源车龙头ETF | ||||
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东财中证新能源车ETF发起式联接A(010805) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.84元 | 3.19亿 | 3.81亿元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.69元 | 2.67亿 | 3.90亿元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3.02亿 | 3.97亿元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.82元 | 3.25亿 | 3.98亿元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 3.37亿 | 3.84亿元 | -- |
| 2023-06-30 | 1.03元 | 4.06亿 | 3.93亿元 | -- |
| 2023-03-31 | 1.09元 | 4.44亿 | 4.06亿元 | -- |
| 2022-12-31 | 1.12元 | 4.40亿 | 3.93亿元 | -- |
