东财中证新能源车ETF发起式联接A (010805.jj)CS新能车 (半年) 西藏东财基金管理有限公司持有人户数6.24万 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.8395元基金经理吴逸 、 姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率0.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-4.25% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证新能源车ETF发起式联接C目标基金新能源车龙头ETF | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
东财中证新能源车ETF发起式联接A(010805) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2024-12-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-12-27 | 0.8395元 | 0.8395元 |
| 2024-12-26 | 0.8392元 | 0.8392元 |
| 2024-12-25 | 0.8365元 | 0.8365元 |
| 2024-12-24 | 0.8464元 | 0.8464元 |
| 2024-12-23 | 0.8336元 | 0.8336元 |
| 2024-12-20 | 0.8443元 | 0.8443元 |
| 2024-12-19 | 0.8460元 | 0.8460元 |
| 2024-12-18 | 0.8457元 | 0.8457元 |
| 2024-12-17 | 0.8483元 | 0.8483元 |
| 2024-12-16 | 0.8467元 | 0.8467元 |
| 2024-12-13 | 0.8603元 | 0.8603元 |
| 2024-12-12 | 0.8808元 | 0.8808元 |
| 2024-12-11 | 0.8721元 | 0.8721元 |
| 2024-12-10 | 0.8778元 | 0.8778元 |
| 2024-12-09 | 0.8788元 | 0.8788元 |
| 2024-12-06 | 0.8792元 | 0.8792元 |
| 2024-12-05 | 0.8667元 | 0.8667元 |
| 2024-12-04 | 0.8700元 | 0.8700元 |
| 2024-12-03 | 0.8829元 | 0.8829元 |
| 2024-12-02 | 0.8891元 | 0.8891元 |
| 2024-11-29 | 0.8769元 | 0.8769元 |
| 2024-11-28 | 0.8633元 | 0.8633元 |
| 2024-11-27 | 0.8765元 | 0.8765元 |
| 2024-11-26 | 0.8598元 | 0.8598元 |
| 2024-11-25 | 0.8873元 | 0.8873元 |
| 2024-11-22 | 0.8741元 | 0.8741元 |
| 2024-11-21 | 0.9044元 | 0.9044元 |
| 2024-11-20 | 0.9012元 | 0.9012元 |
| 2024-11-19 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2024-11-18 | 0.8612元 | 0.8612元 |
| 2024-11-15 | 0.8723元 | 0.8723元 |
| 2024-11-14 | 0.9023元 | 0.9023元 |
| 2024-11-13 | 0.9351元 | 0.9351元 |
| 2024-11-12 | 0.9302元 | 0.9302元 |
| 2024-11-11 | 0.9328元 | 0.9328元 |
| 2024-11-08 | 0.8903元 | 0.8903元 |
| 2024-11-07 | 0.8928元 | 0.8928元 |
| 2024-11-06 | 0.8795元 | 0.8795元 |
| 2024-11-05 | 0.8709元 | 0.8709元 |
| 2024-11-04 | 0.8437元 | 0.8437元 |
| 2024-11-01 | 0.8208元 | 0.8208元 |
| 2024-10-31 | 0.8244元 | 0.8244元 |
| 2024-10-30 | 0.8215元 | 0.8215元 |
| 2024-10-29 | 0.8313元 | 0.8313元 |
| 2024-10-28 | 0.8454元 | 0.8454元 |
| 2024-10-25 | 0.8478元 | 0.8478元 |
| 2024-10-24 | 0.8122元 | 0.8122元 |
| 2024-10-23 | 0.8282元 | 0.8282元 |
| 2024-10-22 | 0.8207元 | 0.8207元 |
| 2024-10-21 | 0.8152元 | 0.8152元 |
