东财中证新能源车ETF发起式联接A (010805.jj)CS新能车西藏东财基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-16 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型指数型基金(ETF,联接型)当前净值0.6731元基金经理吴逸 、 姚楠燕管理费用率0.50%管托费用率0.05%持仓换手率0.08% (2023-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率-10.38% |
| 相关基金: | 主从基金东财中证新能源车ETF发起式联接C目标基金新能源车龙头ETF | ||||
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东财中证新能源车ETF发起式联接A(010805) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2024-07-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2024-07-26 | 0.6731元 | 0.6731元 |
| 2024-07-25 | 0.6594元 | 0.6594元 |
| 2024-07-24 | 0.6543元 | 0.6543元 |
| 2024-07-23 | 0.6667元 | 0.6667元 |
| 2024-07-22 | 0.6883元 | 0.6883元 |
| 2024-07-19 | 0.6923元 | 0.6923元 |
| 2024-07-18 | 0.6892元 | 0.6892元 |
| 2024-07-17 | 0.6821元 | 0.6821元 |
| 2024-07-16 | 0.6848元 | 0.6848元 |
| 2024-07-15 | 0.6792元 | 0.6792元 |
| 2024-07-12 | 0.6874元 | 0.6874元 |
| 2024-07-11 | 0.6879元 | 0.6879元 |
| 2024-07-10 | 0.6681元 | 0.6681元 |
| 2024-07-09 | 0.6644元 | 0.6644元 |
| 2024-07-08 | 0.6553元 | 0.6553元 |
| 2024-07-05 | 0.6689元 | 0.6689元 |
| 2024-07-04 | 0.6728元 | 0.6728元 |
| 2024-07-03 | 0.6790元 | 0.6790元 |
| 2024-07-02 | 0.6768元 | 0.6768元 |
| 2024-07-01 | 0.6807元 | 0.6807元 |
| 2024-06-28 | 0.6862元 | 0.6862元 |
| 2024-06-27 | 0.6928元 | 0.6928元 |
| 2024-06-26 | 0.7072元 | 0.7072元 |
| 2024-06-25 | 0.6933元 | 0.6933元 |
| 2024-06-24 | 0.6980元 | 0.6980元 |
| 2024-06-21 | 0.7111元 | 0.7111元 |
| 2024-06-20 | 0.7168元 | 0.7168元 |
| 2024-06-19 | 0.7337元 | 0.7337元 |
| 2024-06-18 | 0.7479元 | 0.7479元 |
| 2024-06-17 | 0.7487元 | 0.7487元 |
| 2024-06-14 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-06-13 | 0.7400元 | 0.7400元 |
| 2024-06-12 | 0.7370元 | 0.7370元 |
| 2024-06-11 | 0.7401元 | 0.7401元 |
| 2024-06-07 | 0.7374元 | 0.7374元 |
| 2024-06-06 | 0.7529元 | 0.7529元 |
| 2024-06-05 | 0.7618元 | 0.7618元 |
| 2024-06-04 | 0.7627元 | 0.7627元 |
| 2024-06-03 | 0.7533元 | 0.7533元 |
| 2024-05-31 | 0.7531元 | 0.7531元 |
| 2024-05-30 | 0.7538元 | 0.7538元 |
| 2024-05-29 | 0.7534元 | 0.7534元 |
| 2024-05-28 | 0.7388元 | 0.7388元 |
| 2024-05-27 | 0.7467元 | 0.7467元 |
| 2024-05-24 | 0.7439元 | 0.7439元 |
| 2024-05-23 | 0.7567元 | 0.7567元 |
| 2024-05-22 | 0.7720元 | 0.7720元 |
| 2024-05-21 | 0.7637元 | 0.7637元 |
| 2024-05-20 | 0.7741元 | 0.7741元 |
| 2024-05-17 | 0.7716元 | 0.7716元 |
