达诚策略先锋混合C (010809.jj)达诚基金管理有限公司持有人户数1,260.00 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7039元基金经理吴昊阳 、 陈染管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.40% |
| 相关基金: | 主从基金达诚策略先锋混合A | ||||
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达诚策略先锋混合C(010809) - 历史资产组合
最后更新于：2024-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 3,383.01万 | 67.34% |
| (其中) 股票 | 3,383.01万 | 67.34% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 1,624.91万 | 32.35% |
| 3 | 其他资产 | 15.72万 | 0.31% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计58.52%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2,439.09万 | 48.55% |
| 金融业 | 205.58万 | 4.09% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 151.52万 | 3.02% |
| 采矿业 | 119.78万 | 2.38% |
| 房地产业 | 23.91万 | 0.48% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计8.82%) |
|---|---|---|
| 消费者非必需品 | 218.58万 | 4.35% |
| 基础材料 | 155.57万 | 3.10% |
| 信息技术 | 68.99万 | 1.37% |
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