达诚策略先锋混合C (010809.jj)达诚基金管理有限公司持有人户数1,260.00 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-09-30) | 基金类型混合型当前净值0.7039元基金经理吴昊阳 、 陈染管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-8.40% |
| 相关基金: | 主从基金达诚策略先锋混合A | ||||
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达诚策略先锋混合C(010809) - 基金份额
最后更新于：2024-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-09-30 | 0.71元 | 2,442.90万 | 3,435.87万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2,392.15万 | 3,534.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,477.54万 | 3,673.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 2,550.01万 | 3,822.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,863.24万 | 4,096.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 3,030.51万 | 4,168.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 3,192.21万 | 4,253.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 3,137.54万 | 4,421.56万元 | -- |
