达诚策略先锋混合C (010809.jj)达诚基金管理有限公司 | 成立日期 | 2020-12-25 | 总资产规模 | (2024-06-30) | 基金类型混合型当前净值0.6583元基金经理蔡霖管理费用率1.20%管托费用率0.20%成立以来分红再投入年化收益率-11.00% |
| 相关基金: | 主从基金达诚策略先锋混合A | ||||
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
达诚策略先锋混合C(010809) - 基金份额
最后更新于：2024-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2024-06-30 | 0.68元 | 2,392.15万 | 3,534.50万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 2,477.54万 | 3,673.16万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.67元 | 2,550.01万 | 3,822.53万元 | -- |
| 2023-09-30 | -- | 2,863.24万 | 4,096.20万元 | -- |
| 2023-06-30 | 0.73元 | 3,030.51万 | 4,168.52万元 | -- |
| 2023-03-31 | 0.75元 | 3,192.21万 | 4,253.45万元 | -- |
| 2022-12-31 | 0.71元 | 3,137.54万 | 4,421.56万元 | -- |
| 2022-09-30 | 0.72元 | 3,234.29万 | 4,517.16万元 | -- |
